现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
275688248 |
340386860 |
421800187 |
475192481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5833946684 |
24822103983 |
19440574589 |
13220585351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
434654891 |
1515073019 |
1129894855 |
788866318 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4915808289 |
21324179545 |
16820007314 |
11378522787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
403143696 |
959398980 |
596470068 |
347487032 |
| 经营活动现金流出小计 |
5771968742 |
23907304623 |
18606540974 |
12560356648 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61977942 |
914799360 |
834033616 |
660228702 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
451367459 |
3928579170 |
2731844459 |
1723393535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
265594 |
165137119 |
117060681 |
82939683 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
654448 |
43000000 |
130226101 |
115228607 |
| 投资活动现金流入小计 |
652637842 |
4152618214 |
2998454319 |
1929799675 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73242279 |
327360107 |
256627661 |
168310785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
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87000000 |
87000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
578173369 |
4262195588 |
3158008891 |
2070379437 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74464472 |
-109577374 |
-159554572 |
-140579763 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1129298129 |
2196254542 |
1739816512 |
1157377211 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
54987280 |
427060030 |
287495845 |
86575838 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1184285408 |
2815792564 |
2027312357 |
1243953050 |
| 偿还债务所支付的现金 |
515167335 |
3063338990 |
2543551516 |
1387014360 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62341048 |
794264820 |
146353586 |
121061857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
629445559 |
4092872301 |
2921741074 |
1627108419 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
554839849 |
-1277079737 |
-894428716 |
-383155369 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4697 |
-6852 |
3558 |
-1279 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
691277566 |
-471864602 |
-219946114 |
136492292 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1199627348 |
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-62111376 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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890331662 |
-- |
443046284 |
| 无形资产摊销 |
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19189549 |
-- |
9077095 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45990797 |
-- |
9153248 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32042343 |
-- |
1542461 |
| 财务费用 |
-- |
217936645 |
-- |
127649077 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11179928 |
-- |
-10123608 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-212339212 |
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-77900353 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-424024301 |
-- |
-87430927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
907974258 |
-- |
198197637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3273093 |
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2444056 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
914799360 |
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660228702 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1501937524 |
-- |
2110294418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1973802126 |
-- |
1973802126 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-471864602 |
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136492292 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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13257729 |
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6439504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5558210040 |
24481588891 |
19018251004 |
12744889207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
48396 |
128232 |
523399 |
503662 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
451367459 |
3928579170 |
2731844459 |
1723393535 |
