现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88081948 |
59308914 |
30527121 |
107788476 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2437605342 |
1621486151 |
793574795 |
2812977308 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258964445 |
176725725 |
90089213 |
404009064 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1171358179 |
803176211 |
403103837 |
1197833634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
514027163 |
334217263 |
168868219 |
523695605 |
| 经营活动现金流出小计 |
2109342400 |
1419974310 |
710997102 |
2399425353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
328262942 |
201511841 |
82577692 |
413551955 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
331980 |
329489 |
200 |
11235568 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
15069 |
994 |
| 投资活动现金流入小计 |
1926629 |
644489 |
330269 |
39298815 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37602807 |
28490583 |
17548336 |
80638332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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155000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38002807 |
28490583 |
172548336 |
80638335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36076179 |
-27846094 |
-172218066 |
-41339520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
349850000 |
349850000 |
150850000 |
884500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
220048667 |
50630000 |
50000000 |
343399369 |
| 筹资活动现金流入小计 |
574498667 |
401080000 |
200850000 |
1228509369 |
| 偿还债务所支付的现金 |
441999998 |
305499999 |
106499999 |
1029772760 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
409806791 |
228196331 |
156500000 |
299481745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
879403636 |
552870867 |
272835958 |
1371954960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-304904970 |
-151790867 |
-71985958 |
-143445591 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-484659 |
-1839847 |
-1921631 |
-7752448 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13202865 |
20035032 |
-163547963 |
221014395 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56920450 |
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57807052 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48806635 |
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101161055 |
| 无形资产摊销 |
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5338636 |
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10377202 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
212846 |
-- |
-1968626 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
243416 |
-- |
195364 |
| 财务费用 |
-- |
19609901 |
-- |
39603573 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3470010 |
-- |
-21524899 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
82679762 |
-- |
-33000475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40164516 |
-- |
146944088 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5456817 |
-- |
13117382 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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201511841 |
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413551955 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
847654035 |
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827619002 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
827619002 |
-- |
606604607 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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20035032 |
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221014395 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1990309 |
-- |
3777066 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2349519289 |
1562173133 |
763047673 |
2697858832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4104 |
4104 |
-- |
7330000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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