现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138912852 |
96785369 |
88725030 |
78960123 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1692950523 |
1383155782 |
631773463 |
2881816575 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257753097 |
179481732 |
94865300 |
387521405 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
693630425 |
703861152 |
248287018 |
1677786380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
510043301 |
369351901 |
224780017 |
618133937 |
| 经营活动现金流出小计 |
1601125478 |
1346820162 |
610185260 |
2851479634 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91825045 |
36335620 |
21588203 |
30336941 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
979000 |
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979000 |
63858993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107221 |
2515329 |
49330 |
1358124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
270673074 |
4216441 |
23074 |
90842947 |
| 投资活动现金流入小计 |
310364867 |
7659743 |
1051404 |
209039069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70002779 |
39538628 |
36181776 |
127145102 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
650000 |
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20812732 |
| 投资活动现金流出小计 |
70652779 |
40188628 |
36181776 |
168048379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
239712089 |
-32528885 |
-35130372 |
40990691 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
650000000 |
422000000 |
300000000 |
1235000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
687026441 |
484542182 |
332522664 |
966100441 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1337026441 |
906542182 |
632522664 |
2201597241 |
| 偿还债务所支付的现金 |
650000000 |
754039308 |
300000000 |
1623847646 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
950502175 |
146062954 |
319580000 |
529640355 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1641186916 |
942288812 |
631805965 |
2222170002 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-304160475 |
-35746630 |
716699 |
-20572762 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1250808 |
1834311 |
-1392010 |
1412035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26125850 |
-30105583 |
-14217481 |
52166905 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38065465 |
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-313453704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54535344 |
-- |
114613499 |
| 无形资产摊销 |
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3950684 |
-- |
11668096 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19908 |
-- |
-10931 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4682 |
-- |
756480 |
| 财务费用 |
-- |
35987343 |
-- |
54523205 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3337210 |
-- |
-61622384 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45514413 |
-- |
-97674302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-134689512 |
-- |
99782409 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33542581 |
-- |
10952535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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56604 |
-- |
17777951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
36335620 |
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30336941 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319756894 |
-- |
349862478 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
349862478 |
-- |
297695573 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-30105583 |
-- |
52166905 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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161844 |
-- |
175720 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1540589297 |
1286370413 |
539879906 |
2792419439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13448373 |
-- |
3168527 |
10437013 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
979000 |
-- |
979000 |
63858993 |
