现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55815211 |
46260922 |
60289021 |
36575597 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
713190867 |
2685733614 |
2076056060 |
1433663900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160350804 |
608635158 |
441779381 |
291900694 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
416084846 |
1754505953 |
1358673046 |
949678270 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82980197 |
82862188 |
67105099 |
37913283 |
| 经营活动现金流出小计 |
671741003 |
2484945176 |
1894228954 |
1296733411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41449864 |
200788438 |
181827106 |
136930489 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
880000 |
2334169 |
35868 |
5868 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
880000 |
3309326 |
923958 |
5868 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61287886 |
105919818 |
55849295 |
52566218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61287886 |
105919818 |
55849295 |
52566218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60407886 |
-102610492 |
-54925337 |
-52560351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
912189624 |
1016922073 |
377721135 |
228687034 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
57404547 |
95386468 |
25277017 |
| 筹资活动现金流入小计 |
912189624 |
1074326619 |
473107602 |
253964051 |
| 偿还债务所支付的现金 |
853837029 |
1188727602 |
768911141 |
495777132 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8213923 |
93745136 |
38522884 |
29054381 |
| 筹资活动现金流出小计 |
900882385 |
1372345047 |
866757816 |
566282693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11307239 |
-298018427 |
-393650214 |
-312318642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
163907 |
8833760 |
-4909795 |
440098 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7486877 |
-191006721 |
-271658240 |
-227508405 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-94205312 |
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-74391129 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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264981057 |
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130676520 |
| 无形资产摊销 |
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17728477 |
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12230517 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1193492 |
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| 固定资产报废损失 |
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1574610 |
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-113521 |
| 财务费用 |
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75229872 |
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43924521 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5253072 |
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4819943 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-80425340 |
-- |
-16305357 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-745756892 |
-- |
-52135575 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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699464632 |
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62897608 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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200788438 |
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136930489 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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204818974 |
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168317290 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395825695 |
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395825695 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-191006721 |
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-227508405 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39784343 |
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18595360 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
657226875 |
2637129759 |
2014527526 |
1396805969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
148780 |
2342933 |
1239513 |
282334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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