现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
136920179 |
58281655 |
6834075 |
35526631 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
833689252 |
473502784 |
247624892 |
1342258754 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158370397 |
111036791 |
59308898 |
188849231 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
497326389 |
320113996 |
196085285 |
781849571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213065476 |
122272841 |
54365086 |
108946749 |
| 经营活动现金流出小计 |
926196312 |
599754247 |
329888121 |
1149342664 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92507060 |
-126251464 |
-82263229 |
192916090 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1219578102 |
859370080 |
440762688 |
603900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62009 |
59209 |
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167479 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1223925587 |
862451624 |
442154032 |
607571580 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8001063 |
4701826 |
1745121 |
22666129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1180862100 |
855635595 |
481604381 |
618272129 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43063487 |
6816030 |
-39450349 |
-10700549 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
50000000 |
-- |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1806 |
1806 |
1130 |
9418 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102941806 |
52941806 |
1130 |
121904418 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
-- |
-- |
100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29035007 |
27307974 |
16841925 |
5476928 |
| 筹资活动现金流出小计 |
124987438 |
91119697 |
17867079 |
172583528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22045633 |
-38177891 |
-17865949 |
-50679110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7794592 |
759693 |
-2887411 |
6724558 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63694614 |
-156853632 |
-142466938 |
138260989 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72077453 |
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184292758 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
8478200 |
-- |
16581252 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1325219 |
-- |
2530165 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
523675 |
-- |
258706 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7436 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
3074993 |
-- |
6453607 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2811537 |
-- |
-3057288 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9721692 |
-- |
1377666 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-182089083 |
-- |
-372548259 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34103778 |
-- |
325589770 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1611990 |
-- |
5202367 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-126251464 |
-- |
192916090 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
301872823 |
-- |
458726455 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
458726455 |
-- |
320465466 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-156853632 |
-- |
138260989 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
541939 |
-- |
899969 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
675847010 |
399138530 |
232093589 |
1277176110 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20922063 |
16082598 |
8697228 |
29556013 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1219578102 |
859370080 |
440762688 |
603900000 |
