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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 27800886 16273577 8890475 43147430
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 549634987 337093071 155559246 897253503
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 159038099 106837230 53595809 209799756
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 347017869 221980710 127282310 505109971
支付的其他与经营活动有关的现金 95724786 58597389 27890785 135194324
经营活动现金流出小计 620901779 401171804 218261692 899006095
经营活动产生的现金流量净额 -71266792 -64078733 -62702446 -1752592
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 42100000 33100000 -- 528500000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 26670 19370 250 164596
收到的其他与投资活动有关的现金 131630917 69195054 34181188 80000000
投资活动现金流入小计 179519345 106052244 36577405 614133278
购建固定无形和长期资产支付的现金 19309344 9508597 3641604 9818031
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 137163070 106466520 24822006 196268050
投资活动现金流出小计 233072414 153575117 52963610 515586081
投资活动产生的现金流量净额 -53553069 -47522873 -16386205 98547197
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 500000 500000 500000 1500000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 38023750
筹资活动现金流入小计 5500000 5500000 5500000 46433750
偿还债务所支付的现金 1420000 620000 560000 120080000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 15823970 13986577 7149455 13624095
筹资活动现金流出小计 56493779 53663788 7721387 153152544
筹资活动产生的现金流量净额 -50993779 -48163788 -2221387 -106718794
五、汇率变动对现金的影响 656102 88176 -363779 8327087
六、现金及现金等价物净增加额 -175157538 -159677218 -81673818 -1597102
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2139802 -- 11109956
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 6378832 -- 17702490
无形资产摊销 -- 1491147 -- 2957663
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -4353 -- 71672
固定资产报废损失 -- 118947 -- 173878
财务费用 -- 177675 -- -6985021
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -4180920 -- -5482437
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -28291108 -- 49479853
经营性应收项目的减少(减增加) -- -37907630 -- 146981046
经营性应付项目的增加(减减少) -- -16755179 -- -189713556
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 0
经营活动产生之现金流量净额 -- -64078733 -- -1752592
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 278357367 -- 438034585
减:货币资金的期初余额 -- 438034585 -- 439631688
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -159677218 -- -1597102
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 615109 -- 1834404
销售商品、提供劳务收到的现金 491688084 301313101 135708139 830870162
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 30146018 19506393 10960631 23235911
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 42100000 33100000 -- 528500000