现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20653701 |
11697128 |
4792193 |
37742371 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
523135548 |
309252862 |
140224144 |
839196433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147838951 |
98108298 |
47665219 |
207545501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
347126195 |
228013737 |
129242615 |
492921291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63389923 |
40456978 |
15907464 |
125879510 |
| 经营活动现金流出小计 |
573052903 |
375670221 |
197213107 |
854470324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49917354 |
-66417359 |
-56988963 |
-15273891 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
87800000 |
76800000 |
25000000 |
83524928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24379874 |
123595 |
1143 |
27055 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
108648875 |
108958715 |
10000000 |
213714043 |
| 投资活动现金流入小计 |
223759598 |
188151915 |
35343773 |
305202380 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5043561 |
2822877 |
1664010 |
26990401 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31872000 |
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251452214 |
| 投资活动现金流出小计 |
150715561 |
79622877 |
46064010 |
358042614 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
73044037 |
108529038 |
-10720237 |
-52840234 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41645000 |
10010000 |
10010000 |
500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8562937 |
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7303682 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50207937 |
10010000 |
10010000 |
12803682 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500000 |
500000 |
500000 |
1420000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10316970 |
3688400 |
1821955 |
21939816 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25086869 |
18001506 |
2935528 |
62613290 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25121068 |
-7991506 |
7074472 |
-49809608 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-825156 |
619168 |
523642 |
1922346 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47422594 |
34739341 |
-60111086 |
-116001388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6771289 |
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-40401091 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6876248 |
-- |
19437112 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1600394 |
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3039038 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
63943 |
-- |
-4353 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
108793 |
-- |
244856 |
| 财务费用 |
-- |
-1847439 |
-- |
-2799505 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6033084 |
-- |
-6885210 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17664982 |
-- |
25582672 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84221154 |
-- |
22180201 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22525775 |
-- |
-69556902 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-66417359 |
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-15273891 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
356772538 |
-- |
322033198 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
322033198 |
-- |
438034585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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34739341 |
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-116001388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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429659 |
-- |
1300018 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
481633034 |
283908311 |
129137535 |
768341194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20848814 |
13647423 |
6294415 |
33112869 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
87800000 |
76800000 |
25000000 |
83524928 |
