现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27800886 |
16273577 |
8890475 |
43147430 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
549634987 |
337093071 |
155559246 |
897253503 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159038099 |
106837230 |
53595809 |
209799756 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
347017869 |
221980710 |
127282310 |
505109971 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95724786 |
58597389 |
27890785 |
135194324 |
| 经营活动现金流出小计 |
620901779 |
401171804 |
218261692 |
899006095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71266792 |
-64078733 |
-62702446 |
-1752592 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42100000 |
33100000 |
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528500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26670 |
19370 |
250 |
164596 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
131630917 |
69195054 |
34181188 |
80000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
179519345 |
106052244 |
36577405 |
614133278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19309344 |
9508597 |
3641604 |
9818031 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
137163070 |
106466520 |
24822006 |
196268050 |
| 投资活动现金流出小计 |
233072414 |
153575117 |
52963610 |
515586081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53553069 |
-47522873 |
-16386205 |
98547197 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500000 |
500000 |
500000 |
1500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
38023750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5500000 |
5500000 |
5500000 |
46433750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1420000 |
620000 |
560000 |
120080000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15823970 |
13986577 |
7149455 |
13624095 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56493779 |
53663788 |
7721387 |
153152544 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50993779 |
-48163788 |
-2221387 |
-106718794 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
656102 |
88176 |
-363779 |
8327087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-175157538 |
-159677218 |
-81673818 |
-1597102 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2139802 |
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11109956 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6378832 |
-- |
17702490 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1491147 |
-- |
2957663 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4353 |
-- |
71672 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118947 |
-- |
173878 |
| 财务费用 |
-- |
177675 |
-- |
-6985021 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4180920 |
-- |
-5482437 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28291108 |
-- |
49479853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37907630 |
-- |
146981046 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16755179 |
-- |
-189713556 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-64078733 |
-- |
-1752592 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
278357367 |
-- |
438034585 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
438034585 |
-- |
439631688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-159677218 |
-- |
-1597102 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
615109 |
-- |
1834404 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
491688084 |
301313101 |
135708139 |
830870162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30146018 |
19506393 |
10960631 |
23235911 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42100000 |
33100000 |
-- |
528500000 |
