现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43234055 |
23726112 |
230606460 |
237274125 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
914978272 |
336435644 |
2747886003 |
2082773776 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136577440 |
67341182 |
178903967 |
129758829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
995592442 |
404075283 |
1754766326 |
1189485195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179503101 |
148666509 |
207390375 |
119138205 |
| 经营活动现金流出小计 |
1398101636 |
671073105 |
2293213526 |
1572120565 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-483123364 |
-334637461 |
454672477 |
510653211 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
58500000 |
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50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1843162 |
272428 |
8497277 |
9375493 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5001001 |
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| 投资活动现金流入小计 |
64343162 |
4272428 |
137576536 |
88202027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154300239 |
63771627 |
425133663 |
424116068 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50771556 |
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| 投资活动现金流出小计 |
541800239 |
169571627 |
563405218 |
424116068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-477457077 |
-165299199 |
-425828682 |
-335914041 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
678118102 |
425810956 |
1395880956 |
1190522509 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1716372373 |
1575835224 |
1140093919 |
779978134 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2394490475 |
2001646180 |
2535974875 |
1970500644 |
| 偿还债务所支付的现金 |
697695955 |
375965955 |
1311750781 |
947505470 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1232898766 |
1154412613 |
1580149872 |
1230695973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1971011948 |
1551066140 |
2974561541 |
2240956279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
423478528 |
450580040 |
-438586666 |
-270455636 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
183000 |
202237 |
35964 |
576064 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-536918913 |
-49154383 |
-409706907 |
-95140402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
163729848 |
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74190423 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
162087420 |
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293192979 |
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| 无形资产摊销 |
2510788 |
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3952355 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-488150 |
-- |
-2284922 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
59597047 |
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142577931 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-23746806 |
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-15035373 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-184225355 |
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-147774984 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1076308274 |
-- |
-297098447 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
372947114 |
-- |
291338065 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-483123364 |
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454672477 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
532846206 |
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1069472897 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1069765120 |
-- |
1479179804 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-536918913 |
-- |
-409706907 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2410835 |
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2623413 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
862160438 |
305585842 |
2458986506 |
1806993396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9583779 |
7123690 |
58293037 |
38506255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
58500000 |
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50000000 |
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