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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 31460387 28224826 12038374 151756604
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2526888362 1757582240 681580790 2898252072
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 128922987 96596188 65016970 167212521
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2450288014 1746345091 679855031 2214786466
支付的其他与经营活动有关的现金 113534838 80351305 46900088 166686826
经营活动现金流出小计 2770310828 1987837966 813514977 2588696901
经营活动产生的现金流量净额 -243422466 -230255726 -131934187 309555170
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 180864989 50565190 310052 111038687
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 11781318 7193706 3000468 28457060
收到的其他与投资活动有关的现金 4624678 3124678 1552671 3012843
投资活动现金流入小计 284608495 148221085 106739023 244882396
购建固定无形和长期资产支付的现金 439150409 399237445 141459038 679944140
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5821940 4188327 5522637 56085088
投资活动现金流出小计 505555249 459342487 191481675 812225865
投资活动产生的现金流量净额 -220946754 -311121402 -84742652 -567343469
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1231260394 976448717 472674804 1955923408
收到的其他与筹资活动有关的现金 682482552 271955787 53699258 103303549
筹资活动现金流入小计 2528965392 1863626949 1141596507 2059226957
偿还债务所支付的现金 1382551766 950413209 297014755 1518128316
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 487728705 245584090 135925349 164440471
筹资活动现金流出小计 1976380557 1271411806 472430313 1833582274
筹资活动产生的现金流量净额 552584834 592215143 669166194 225644683
五、汇率变动对现金的影响 537993 608552 1062290 -16688444
六、现金及现金等价物净增加额 88753607 51446566 453551645 -48832059
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 161267065 -- 127748572
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 96856622 -- 258749150
无形资产摊销 -- 1730006 -- 3271335
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 5649146 -- -3794235
固定资产报废损失 -- 7429 -- 1167676
财务费用 -- 117637281 -- 244843026
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -120366650 -- -81287893
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -130840164 -- -73004436
经营性应收项目的减少(减增加) -- -468563387 -- -522716127
经营性应付项目的增加(减减少) -- 86333955 -- 348568717
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 33979709 -- -39293609
经营活动产生之现金流量净额 -- -230255726 -- 309555170
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 254568067 -- 203121500
减:货币资金的期初余额 -- 203121500 -- 251953559
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 51446566 -- -48832059
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 7518435 -- 13735012
销售商品、提供劳务收到的现金 2470256165 1710577646 657872422 2718180965
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 25171809 18779767 11669994 28314503
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 180864989 50565190 310052 111038687