现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81739014 |
62774507 |
22952219 |
89178643 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1617250195 |
1051648907 |
520821855 |
2491904103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
490409992 |
338707058 |
192691858 |
663540725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
997096413 |
620462193 |
274784693 |
1197430181 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201336599 |
110514687 |
52415896 |
195605861 |
| 经营活动现金流出小计 |
1785541694 |
1129694435 |
557668476 |
2140519415 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-168291499 |
-78045528 |
-36846621 |
351384688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
296092184 |
235092832 |
95000000 |
266814620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1613381 |
988041 |
462431 |
7816786 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42125693 |
42125693 |
-- |
5950300 |
| 投资活动现金流入小计 |
340205279 |
278383123 |
95571993 |
287278911 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38736334 |
20094864 |
9251842 |
88968557 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43711517 |
42094186 |
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7493626 |
| 投资活动现金流出小计 |
407447850 |
322189050 |
114251842 |
326278194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67242572 |
-43805927 |
-18679850 |
-38999282 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1284772641 |
914292641 |
502960749 |
1516837439 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
183303221 |
79986412 |
26792947 |
185905987 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1468075861 |
994279053 |
529753696 |
1702743426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1004149528 |
691285079 |
291652477 |
1658038406 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
245992200 |
215367092 |
121654591 |
363652642 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1275761352 |
923849837 |
421166131 |
2055135719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
192314509 |
70429217 |
108587565 |
-352392293 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3090263 |
4439233 |
996016 |
56823 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40129298 |
-46983005 |
54057111 |
-39950065 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28032357 |
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37087411 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34796495 |
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74706764 |
| 无形资产摊销 |
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18109809 |
-- |
41977153 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-458449 |
-- |
1243008 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
330644 |
-- |
77193 |
| 财务费用 |
-- |
8255140 |
-- |
46356732 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-217638 |
-- |
-5047927 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-132173983 |
-- |
-14625102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86149145 |
-- |
-62245490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41968553 |
-- |
168280057 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-78045528 |
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351384688 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319764882 |
-- |
366747887 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
366747887 |
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406697952 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46983005 |
-- |
-39950065 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4950407 |
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9679615 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1515325727 |
974143365 |
489591149 |
2375164023 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20185454 |
14731036 |
8278487 |
27561436 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
296092184 |
235092832 |
95000000 |
266814620 |
