现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46134750 |
36916601 |
15913357 |
89928391 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1861041449 |
1186367661 |
577388880 |
2112145601 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
446848636 |
298359794 |
165337335 |
611005931 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1161350143 |
746622890 |
425640572 |
1101823522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92079399 |
126272088 |
98954952 |
243601057 |
| 经营活动现金流出小计 |
1757430226 |
1209136045 |
707736964 |
2036372517 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103611223 |
-22768384 |
-130348084 |
75773083 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
165839620 |
100000000 |
70000000 |
440000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4916689 |
4898296 |
2079652 |
6182954 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5950300 |
5950300 |
5950300 |
23400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
182220997 |
111480034 |
78473890 |
472816537 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78962249 |
71017892 |
58995014 |
215796265 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5785370 |
5650000 |
5650000 |
23400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
264563629 |
196483902 |
154461024 |
529316265 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82342633 |
-85003868 |
-75987134 |
-56499728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1044465787 |
827216738 |
587622238 |
1176618858 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
81398493 |
-- |
-- |
280107704 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1125864280 |
827216738 |
587622238 |
1457026562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1202410398 |
882723171 |
600528882 |
983056335 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
126152959 |
8429298 |
4352185 |
309706744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1358840060 |
911860299 |
615148586 |
1335975836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-232975780 |
-84643561 |
-27526348 |
121050726 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1892469 |
1137903 |
67846 |
3045488 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-209814720 |
-191277910 |
-233793721 |
143369570 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21203620 |
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-22240394 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
38928983 |
-- |
72537598 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21309028 |
-- |
41305301 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
364042 |
-- |
-217690 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15099 |
-- |
-10371 |
| 财务费用 |
-- |
25138720 |
-- |
40498591 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-400867 |
-- |
-1522458 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-206463810 |
-- |
-3208338 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65305437 |
-- |
58140741 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5111376 |
-- |
-127515644 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
-7174161 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-22768384 |
-- |
75773083 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
215420041 |
-- |
406697952 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
406697952 |
-- |
263328382 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-191277910 |
-- |
143369570 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4630754 |
-- |
8741809 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1796814972 |
1138809846 |
556083555 |
2003351929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18091727 |
10641214 |
5391968 |
18865280 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
165839620 |
100000000 |
70000000 |
440000000 |
