现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88987405 |
58799811 |
25680734 |
155851759 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5156201492 |
3252739038 |
1572558857 |
6869465190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4404802708 |
2927932040 |
1454902147 |
5455538099 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
335161377 |
220586645 |
112861359 |
380920378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304561273 |
197025752 |
108933064 |
312720787 |
| 经营活动现金流出小计 |
5338218072 |
3542230292 |
1765965486 |
6573130347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-182016580 |
-289491254 |
-193406630 |
296334843 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30034479 |
30000000 |
30110345 |
131222342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
196648 |
159424 |
54593 |
1568544 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
34278385 |
32892770 |
30415761 |
133196101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25075704 |
21155908 |
9617298 |
59201250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4133604 |
4146277 |
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256369 |
| 投资活动现金流出小计 |
120023731 |
50865439 |
33429556 |
276366532 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85745346 |
-17972669 |
-3013794 |
-143170431 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
301500000 |
201500000 |
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326831463 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22836913 |
25483351 |
4697207 |
12390294 |
| 筹资活动现金流入小计 |
324336913 |
226983351 |
4697207 |
371368858 |
| 偿还债务所支付的现金 |
126000000 |
125293580 |
59308188 |
302759739 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59462734 |
43081098 |
21182755 |
109752917 |
| 筹资活动现金流出小计 |
206400361 |
172612311 |
80543428 |
552825279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
117936552 |
54371040 |
-75846221 |
-181456421 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10493190 |
-53696019 |
-34624842 |
-8306976 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160318565 |
-306788901 |
-306891488 |
-36598985 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72611867 |
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213670278 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18267095 |
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35225327 |
| 无形资产摊销 |
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5145644 |
-- |
16488102 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45560 |
-- |
-16312 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
225791 |
-- |
3446288 |
| 财务费用 |
-- |
71176201 |
-- |
16789704 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6636812 |
-- |
3817438 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24880303 |
-- |
-21203762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-393393245 |
-- |
-216274544 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-101482800 |
-- |
59230378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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109332 |
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-3828281 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-289491254 |
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296334843 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1617244775 |
-- |
1924033676 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1924033676 |
-- |
1960632661 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-306788901 |
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-36598985 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8335825 |
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17139643 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5063210655 |
3191753621 |
1545092318 |
6705181315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4003431 |
2185606 |
1785804 |
8432117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30034479 |
30000000 |
30110345 |
131222342 |
