现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1453794 |
10367176 |
5298710 |
1752008 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
329124557 |
1154659104 |
804411538 |
549014443 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61091193 |
193082705 |
143004978 |
98299304 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
263399754 |
771737014 |
556507687 |
376770658 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9142720 |
35862728 |
22123233 |
14447204 |
| 经营活动现金流出小计 |
340481693 |
1020232637 |
734534419 |
497206654 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11357136 |
134426467 |
69877119 |
51807789 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6308937 |
663208 |
211208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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6308937 |
663208 |
211208 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28879145 |
32331246 |
30668679 |
14543948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28879145 |
47331246 |
30668679 |
14543948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28879145 |
-41022309 |
-30005471 |
-14332740 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
88000000 |
223217880 |
216717880 |
158000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3995129 |
3995129 |
2004876 |
| 筹资活动现金流入小计 |
88000000 |
235150809 |
228650809 |
167942676 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59400000 |
110717890 |
81000000 |
51000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
665702 |
151864482 |
151369121 |
140980709 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62426510 |
285815657 |
252989081 |
195562024 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25573490 |
-50664848 |
-24338272 |
-27619348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1024618 |
-7342222 |
2170146 |
1723232 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13638173 |
35397088 |
17703523 |
11578934 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59582849 |
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26213440 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59462193 |
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29298816 |
| 无形资产摊销 |
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4305833 |
-- |
2260225 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9946 |
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-6387 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1735676 |
-- |
428501 |
| 财务费用 |
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7504202 |
-- |
4006114 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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146883 |
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208811 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10046620 |
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-45123183 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-169705619 |
-- |
-1604485 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
143662361 |
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12758235 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4254127 |
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11299214 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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134426467 |
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51807789 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
155803195 |
-- |
131985041 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
120406107 |
-- |
120406107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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35397088 |
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11578934 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1423200 |
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696467 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
322603077 |
1135829640 |
791832467 |
539982074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5067686 |
8462287 |
7280362 |
7280362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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