现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23341088 |
17981487 |
20796535 |
3838600 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427319679 |
1443287923 |
1070741368 |
788358102 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72175254 |
221087772 |
160698608 |
107135970 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
319594486 |
1107312779 |
827370050 |
596465630 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15575914 |
43536353 |
40513825 |
20692658 |
| 经营活动现金流出小计 |
410971238 |
1389743836 |
1043233561 |
734887066 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16348440 |
53544087 |
27507807 |
53471036 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15115747 |
15000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
301000 |
429799 |
1600 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5488760 |
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| 投资活动现金流入小计 |
301000 |
21034306 |
15324100 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57641227 |
160867413 |
110340303 |
54745968 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5450000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
58641227 |
170317413 |
114340303 |
58745968 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58340227 |
-149283107 |
-99016203 |
-58745968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160543891 |
423703310 |
303554178 |
192700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3444959 |
1811807 |
1811807 |
| 筹资活动现金流入小计 |
160543891 |
462148269 |
305365985 |
194511807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
238500000 |
190550000 |
87600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
866832 |
34955409 |
34227190 |
33229238 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84515851 |
299470760 |
244332033 |
137310109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
76028040 |
162677509 |
61033951 |
57201698 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-54295 |
3884982 |
784340 |
2062926 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33981959 |
70823470 |
-9690103 |
53989693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84986512 |
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38864033 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
58670538 |
-- |
29399560 |
| 无形资产摊销 |
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3844996 |
-- |
1952014 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
658204 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5989088 |
-- |
3118971 |
| 财务费用 |
-- |
9107846 |
-- |
5910952 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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208141 |
-- |
52380 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-146838094 |
-- |
-139084135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124886127 |
-- |
141154441 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
113223978 |
-- |
-58722565 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4287669 |
-- |
1333249 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
53544087 |
-- |
53471036 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
226626665 |
-- |
209792888 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155803195 |
-- |
155803195 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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70823470 |
-- |
53989693 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2268336 |
-- |
883427 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
396578835 |
1405182241 |
1034073496 |
773929267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7399755 |
20124195 |
15871337 |
10590235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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15115747 |
15000000 |
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