现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56787434 |
36026106 |
21599964 |
117676151 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2955979106 |
1926916010 |
890338966 |
4758045260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
457621921 |
300156858 |
163679715 |
678199074 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2302084763 |
1506650871 |
793031765 |
3804257399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
223613761 |
77100887 |
32839901 |
140783868 |
| 经营活动现金流出小计 |
3063605508 |
1924534838 |
1010326259 |
4757015914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-107626403 |
2381172 |
-119987293 |
1029346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1550000000 |
1350000000 |
240000000 |
1110394000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2388105 |
162767 |
6080 |
610222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1561181841 |
1357603852 |
240974203 |
1123349757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172658507 |
135454737 |
99411177 |
426322849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2252658507 |
1505454737 |
849411177 |
1616901558 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-691476666 |
-147850885 |
-608436974 |
-493551801 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2064595575 |
1190458659 |
605790064 |
3875162419 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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11920000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2064595575 |
1190458659 |
605790064 |
5083308831 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2085451901 |
1289676311 |
473555590 |
3695196027 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3998400 |
3792963 |
2538182 |
27282028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2234328805 |
1385990200 |
527514080 |
3971323734 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-169733230 |
-195531541 |
78275985 |
1111985098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9554 |
-13767 |
-781 |
491831 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-968826745 |
-341015022 |
-650149063 |
619954474 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-319313114 |
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-889471557 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
282019107 |
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515933614 |
| 无形资产摊销 |
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31897440 |
-- |
79223276 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29662 |
-- |
-710819 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2262047 |
| 财务费用 |
-- |
93895259 |
-- |
185180503 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3365395 |
-- |
3740140 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13967384 |
-- |
-112877318 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30504459 |
-- |
144575905 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-64199951 |
-- |
-166163244 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2381172 |
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1029346 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
896795765 |
-- |
1237810787 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1237810787 |
-- |
617856313 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-341015022 |
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619954474 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16272260 |
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35960047 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2893803901 |
1887226589 |
867117111 |
4508127009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5387770 |
3663315 |
1621891 |
132242100 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1550000000 |
1350000000 |
240000000 |
1110394000 |
