现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55779267 |
41836073 |
28679258 |
112950693 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3528841202 |
2379553136 |
1220968323 |
4472323813 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
513354376 |
324524893 |
169943428 |
759857371 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2948664768 |
2010470345 |
1063991188 |
3026698129 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121667080 |
100496314 |
49158855 |
226474972 |
| 经营活动现金流出小计 |
3702395674 |
2531771671 |
1343829024 |
4188787282 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-173554471 |
-152218535 |
-122860701 |
283536531 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
260394000 |
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0 |
41300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
515289 |
358129 |
270559 |
4939612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
269126604 |
7858129 |
270559 |
44559619 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
321997873 |
224506885 |
125830293 |
545470698 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
944280653 |
233913415 |
135236823 |
599887521 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-675154049 |
-226055286 |
-134966264 |
-555327901 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
3243944187 |
2165421345 |
1167224353 |
3990456913 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4440170600 |
3361647757 |
1167224353 |
3990456913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3311967346 |
1930074881 |
715792832 |
3352213881 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4179801 |
2736409 |
1461307 |
6225804 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3509207280 |
2043978654 |
751211238 |
3623645008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
930963319 |
1317669103 |
416013115 |
366811905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24103 |
24103 |
24103 |
1410592 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82278902 |
939419385 |
158210253 |
96431126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-254086006 |
-- |
-568694212 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
257985802 |
-- |
503663531 |
| 无形资产摊销 |
-- |
38014008 |
-- |
76826288 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-468885 |
-- |
-967389 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2824472 |
| 财务费用 |
-- |
79575745 |
-- |
178228511 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2652233 |
-- |
-8418274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-149820177 |
-- |
-128120453 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40663290 |
-- |
-6255923 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-190004298 |
-- |
-129854866 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
33807762 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-152218535 |
-- |
283536531 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1557275698 |
-- |
617856313 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
617856313 |
-- |
521425187 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
939419385 |
-- |
96431126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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17871083 |
-- |
36992252 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3342730270 |
2262165857 |
1176887848 |
4201805796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
130331666 |
75551205 |
15401217 |
157567324 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
260394000 |
-- |
0 |
41300000 |
