现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138253699 |
90322903 |
52397714 |
301158270 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2605282788 |
1572780316 |
868290270 |
3279349541 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
419309735 |
278082072 |
145904297 |
557218383 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1740813146 |
1017017606 |
381034925 |
2115110596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
135547782 |
61054797 |
219737422 |
323789502 |
| 经营活动现金流出小计 |
2386480426 |
1423352552 |
793068069 |
3046039395 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
218802362 |
149427764 |
75222201 |
233310146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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540236 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
206000 |
3696000 |
3490000 |
15443969 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2171736485 |
1324932073 |
557397684 |
2269500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2195972720 |
1349168309 |
560887684 |
2289682480 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103371768 |
77385880 |
39793852 |
213109297 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2353000000 |
1415000000 |
716000000 |
2299500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2471371768 |
1507385880 |
755793852 |
2550609297 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275399048 |
-158217571 |
-194906168 |
-260926818 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
436169466 |
183077401 |
28577703 |
468000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76369771 |
76369771 |
76113271 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
512539238 |
259447173 |
104690975 |
468000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
524509466 |
424176133 |
82802800 |
172000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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44359877 |
| 筹资活动现金流出小计 |
550317417 |
440375694 |
90096849 |
271955364 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37778179 |
-180928521 |
14594126 |
196044636 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31349 |
113432 |
39121 |
12765638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94343516 |
-189604896 |
-105050720 |
181193602 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78023042 |
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29805738 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57325037 |
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141454088 |
| 无形资产摊销 |
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4810856 |
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9941619 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5304009 |
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676417 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-364 |
-- |
2289065 |
| 财务费用 |
-- |
6767138 |
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59060415 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3472309 |
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-4709712 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25180149 |
-- |
62220485 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1139664967 |
-- |
-74494323 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1136138558 |
-- |
-115998493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-16136579 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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149427764 |
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233310146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
452577612 |
-- |
642182508 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
642182508 |
-- |
460988906 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-189604896 |
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181193602 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11755682 |
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19267860 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2391070420 |
1409948019 |
792822731 |
2790747844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75958670 |
72509394 |
23069824 |
187443427 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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540236 |
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