现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13418346 |
1798281 |
13751359 |
10805330 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
187627140 |
88403793 |
410559938 |
319207929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68771205 |
34987644 |
135716821 |
106856778 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82231635 |
35169237 |
143497023 |
118741947 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22492854 |
12996924 |
50746872 |
35563724 |
| 经营活动现金流出小计 |
176073628 |
88161793 |
346907916 |
273358047 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11553511 |
242000 |
63652021 |
45849882 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1449000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1449000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15274369 |
4629377 |
59763200 |
63058597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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380077 |
380077 |
| 投资活动现金流出小计 |
15274369 |
4629377 |
60143277 |
63438674 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15274369 |
-4629377 |
-58694277 |
-63438674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
76740000 |
20740000 |
253048015 |
153973100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2831365 |
2694372 |
| 筹资活动现金流入小计 |
76740000 |
20740000 |
255879380 |
156667472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65444914 |
19118957 |
218807544 |
115838581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1739266 |
829858 |
4146493 |
3316983 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72084765 |
22730073 |
238083688 |
131904803 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4655235 |
-1990073 |
17795692 |
24762670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1497732 |
-570627 |
47525 |
388277 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-563355 |
-6948078 |
22800961 |
7562154 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4130174 |
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-15734863 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10200517 |
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24690542 |
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| 无形资产摊销 |
832169 |
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3581529 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-185481 |
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| 固定资产报废损失 |
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3023 |
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| 财务费用 |
5464406 |
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13892744 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1698382 |
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9629278 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-15123643 |
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14901317 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-15042682 |
-- |
6330468 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
10731658 |
-- |
-9549361 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11553511 |
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63652021 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
49872289 |
-- |
50435644 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
50435644 |
-- |
27634683 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-563355 |
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22800961 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
205772 |
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928137 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
159873861 |
86402343 |
391250764 |
302844785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14334933 |
203169 |
5557814 |
5557814 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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