现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31241232 |
12768627 |
95390253 |
38024294 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
848955558 |
437306970 |
1740443066 |
1302681866 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131115550 |
67396944 |
250825232 |
193839862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
470581314 |
283524440 |
1215499837 |
963281585 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80355703 |
42282471 |
163948259 |
101444166 |
| 经营活动现金流出小计 |
689821163 |
396996337 |
1656674796 |
1277185306 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159134395 |
40310633 |
83768271 |
25496559 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8489883 |
1213233 |
41571129 |
26000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5332811 |
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537160 |
510000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13822694 |
1213233 |
42115933 |
26510000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22721031 |
15145528 |
145137214 |
118030605 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54382352 |
30806849 |
222174446 |
194077836 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40559658 |
-29593616 |
-180058513 |
-167567836 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
531520000 |
381270000 |
734527344 |
563377344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3801824 |
3321824 |
26705440 |
29605296 |
| 筹资活动现金流入小计 |
536621824 |
385891824 |
799684935 |
626744360 |
| 偿还债务所支付的现金 |
553453771 |
380225601 |
669838290 |
461707233 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65778658 |
25101911 |
87741000 |
84969486 |
| 筹资活动现金流出小计 |
639444366 |
414845290 |
793876425 |
601064199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-102822542 |
-28953466 |
5808509 |
25680161 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5105745 |
1962453 |
3477454 |
2205861 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20857939 |
-16273996 |
-87004279 |
-114185254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
12349833 |
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-8745261 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
17047243 |
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39360111 |
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| 无形资产摊销 |
899691 |
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2164151 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
54365 |
-- |
-309346 |
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| 固定资产报废损失 |
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756878 |
-- |
| 财务费用 |
29203800 |
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14054710 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1455258 |
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-280859 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2260388 |
-- |
-101717588 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-77760640 |
-- |
-137499350 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
174574535 |
-- |
224262122 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
159134395 |
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83768271 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
128776624 |
-- |
107918685 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
107918685 |
-- |
194922964 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
20857939 |
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-87004279 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2635089 |
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6614962 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
786236678 |
403744751 |
1574296774 |
1212432631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
31477648 |
20793592 |
70756039 |
52224941 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8489883 |
1213233 |
41571129 |
26000000 |
