现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
51025564 |
31241232 |
12768627 |
95390253 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1236165737 |
848955558 |
437306970 |
1740443066 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
185098792 |
131115550 |
67396944 |
250825232 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
869096849 |
470581314 |
283524440 |
1215499837 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
118138201 |
80355703 |
42282471 |
163948259 |
经营活动现金流出小计 |
1187097224 |
689821163 |
396996337 |
1656674796 |
经营活动产生的现金流量净额 |
49068512 |
159134395 |
40310633 |
83768271 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
12395295 |
8489883 |
1213233 |
41571129 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67500 |
5332811 |
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537160 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
12462795 |
13822694 |
1213233 |
42115933 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34365914 |
22721031 |
15145528 |
145137214 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
66127236 |
54382352 |
30806849 |
222174446 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-53664441 |
-40559658 |
-29593616 |
-180058513 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1162843223 |
531520000 |
381270000 |
734527344 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3801824 |
3801824 |
3321824 |
26705440 |
筹资活动现金流入小计 |
1167945048 |
536621824 |
385891824 |
799684935 |
偿还债务所支付的现金 |
1152094596 |
553453771 |
380225601 |
669838290 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17812606 |
65778658 |
25101911 |
87741000 |
筹资活动现金流出小计 |
1204434701 |
639444366 |
414845290 |
793876425 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-36489654 |
-102822542 |
-28953466 |
5808509 |
五、汇率变动对现金的影响 |
5947739 |
5105745 |
1962453 |
3477454 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-35137843 |
20857939 |
-16273996 |
-87004279 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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12349833 |
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-8745261 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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17047243 |
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39360111 |
无形资产摊销 |
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899691 |
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2164151 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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54365 |
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-309346 |
固定资产报废损失 |
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756878 |
财务费用 |
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29203800 |
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14054710 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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1455258 |
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-280859 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-2260388 |
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-101717588 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-77760640 |
-- |
-137499350 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
174574535 |
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224262122 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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159134395 |
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83768271 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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128776624 |
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107918685 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
107918685 |
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194922964 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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20857939 |
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-87004279 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2635089 |
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6614962 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1127764168 |
786236678 |
403744751 |
1574296774 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
57376006 |
31477648 |
20793592 |
70756039 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
12395295 |
8489883 |
1213233 |
41571129 |