现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7761340 |
3729831 |
15753798 |
11637439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148985807 |
77978065 |
228503342 |
166672001 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40789429 |
21361306 |
72223267 |
53769457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64315161 |
26174831 |
117465429 |
92993684 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8246077 |
3787964 |
26578623 |
21451653 |
| 经营活动现金流出小计 |
121336040 |
54604970 |
239141233 |
186978139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27649768 |
23373095 |
-10637891 |
-20306137 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195560196 |
83260099 |
148718110 |
84601720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22286 |
4286 |
717200 |
715200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
195939389 |
83445550 |
149808502 |
85686830 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3313825 |
1289547 |
10711789 |
8748269 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
178313825 |
71289547 |
109380198 |
13407077 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17625564 |
12156003 |
40428304 |
72279753 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
29478910 |
29478910 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8000000 |
8000000 |
29478910 |
29478910 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10078495 |
5024750 |
52228900 |
22475000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
323334 |
214427 |
1599755 |
625156 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14721762 |
5482211 |
56307424 |
25247609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6721762 |
2517789 |
-26828514 |
4231301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
213893 |
63502 |
259062 |
496126 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38767462 |
38110388 |
3220960 |
56701043 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
20423285 |
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18086523 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
5995362 |
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12508354 |
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| 无形资产摊销 |
281745 |
-- |
541188 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-12301 |
-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
3654 |
-- |
-252795 |
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| 财务费用 |
399537 |
-- |
1799137 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-95029 |
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-7591478 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-11673348 |
-- |
-3612539 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-7235212 |
-- |
-55124970 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
18707312 |
-- |
15741726 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
27649768 |
-- |
-10637891 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
117561731 |
-- |
78794269 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
78794269 |
-- |
75573309 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
38767462 |
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3220960 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
579057 |
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1258121 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
140452627 |
74160892 |
211407428 |
154801094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
771840 |
87341 |
1342115 |
233468 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195560196 |
83260099 |
148718110 |
84601720 |
