现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
158327421 |
142226016 |
14657563 |
187986281 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2933907954 |
1752605349 |
754269539 |
4346987238 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
277344158 |
185079253 |
98299790 |
376615981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1911592018 |
1307041957 |
522934467 |
3142655936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
231034029 |
190739351 |
49595507 |
208003712 |
| 经营活动现金流出小计 |
2477352845 |
1723254095 |
683989756 |
3838684163 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
456555109 |
29351254 |
70279783 |
508303075 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9001001 |
9001001 |
9000000 |
727631128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
224962 |
86273 |
113875 |
247738 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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599929 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13253632 |
11042503 |
9713804 |
742578816 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
179090502 |
75227830 |
37241890 |
397976715 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4975496 |
| 投资活动现金流出小计 |
193344102 |
89481430 |
51431890 |
745452211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180090470 |
-78438927 |
-41718085 |
-2873394 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
663290969 |
637772083 |
217941054 |
862878453 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2941303 |
2941303 |
2432425 |
416756225 |
| 筹资活动现金流入小计 |
671232272 |
645713386 |
220373478 |
1284090898 |
| 偿还债务所支付的现金 |
533042133 |
366834449 |
249827017 |
1447434904 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
146555987 |
129839184 |
54640873 |
42911263 |
| 筹资活动现金流出小计 |
766183794 |
570571713 |
312456914 |
1552992893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94951522 |
75141674 |
-92083436 |
-268901995 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5806877 |
6184478 |
-95667 |
8944892 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
175706240 |
32238478 |
-63617405 |
245472577 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72566031 |
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136005453 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48295674 |
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91092855 |
| 无形资产摊销 |
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3719408 |
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10309945 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7313 |
-- |
-1081147 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
739338 |
-- |
3742852 |
| 财务费用 |
-- |
14288075 |
-- |
39515427 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3751877 |
-- |
5560717 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1585203 |
-- |
192045905 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-164438387 |
-- |
-25806651 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17083335 |
-- |
-80642852 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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29351254 |
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508303075 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1031226473 |
-- |
998987995 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
998987995 |
-- |
753515417 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
32238478 |
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245472577 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10545821 |
-- |
19797715 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2712478444 |
1563428438 |
735445245 |
3988900053 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
63102088 |
46950896 |
4166731 |
170100903 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9001001 |
9001001 |
9000000 |
727631128 |
