现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38180016 |
25849176 |
16412165 |
60711175 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1126522518 |
707163489 |
358451801 |
1484801570 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
222166279 |
134082365 |
65465457 |
259388704 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
677488323 |
452041692 |
232410836 |
811573196 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142894791 |
92077807 |
54799380 |
213388987 |
| 经营活动现金流出小计 |
1108687990 |
722085508 |
375942103 |
1386782351 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17834528 |
-14922020 |
-17490301 |
98019219 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
360000000 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1474159 |
1206019 |
717758 |
2745432 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8785313 |
8785313 |
-- |
5894399 |
| 投资活动现金流入小计 |
373764220 |
9991332 |
717758 |
10505368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168585298 |
115058892 |
50485280 |
109757275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
990681417 |
607255691 |
299935280 |
109757275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-616917197 |
-597264359 |
-299217522 |
-99251907 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
275000000 |
200000000 |
110000000 |
311992498 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
7658219 |
| 筹资活动现金流入小计 |
276412201 |
201162428 |
110300000 |
1319386105 |
| 偿还债务所支付的现金 |
356342498 |
310600000 |
243850000 |
259550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65377277 |
4846159 |
2061417 |
128315012 |
| 筹资活动现金流出小计 |
459361881 |
323625085 |
249023105 |
426581790 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-182949680 |
-122462657 |
-138723105 |
892804315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-166747 |
-232724 |
-295467 |
3032574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-782199097 |
-734881759 |
-455726396 |
894604202 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10357197 |
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70737318 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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21592051 |
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44228509 |
| 无形资产摊销 |
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1316431 |
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8092458 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5241954 |
-- |
-807602 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1624263 |
-- |
1921808 |
| 财务费用 |
-- |
-1939337 |
-- |
20749664 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1906564 |
-- |
-1126323 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21885106 |
-- |
-12364568 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10002469 |
-- |
-150735288 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27562540 |
-- |
94929144 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3639808 |
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-9440562 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14922020 |
-- |
98019219 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290732233 |
-- |
1025613993 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1025613993 |
-- |
131009791 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-734881759 |
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894604202 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6640337 |
-- |
10408774 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1079684025 |
676045132 |
338349141 |
1404192027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8658477 |
5269180 |
3690496 |
19898368 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
360000000 |
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-- |
0 |
