现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47218944 |
1023191088 |
79626219 |
57695225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1121392374 |
5570776396 |
3177260588 |
2244958540 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
322119652 |
1299686845 |
915115669 |
671756094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
635076192 |
2845538087 |
2508022857 |
1676321713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92472588 |
1283552066 |
192872647 |
131427618 |
| 经营活动现金流出小计 |
1073869826 |
5644361216 |
3752609699 |
2587148087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47522548 |
-73584821 |
-575349111 |
-342189547 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
317427571 |
1902730508 |
1174969330 |
420229512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
851647 |
13280741 |
5333987 |
5325837 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
321268168 |
1928233861 |
1187757109 |
429305996 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123156292 |
342564941 |
259824111 |
219739584 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
823635968 |
2120727571 |
1418522611 |
533620681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-502367800 |
-192493710 |
-230765502 |
-104314685 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1203300000 |
3515466173 |
3003059877 |
2004852866 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10491112 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1204075300 |
3567157285 |
3039459877 |
2041252866 |
| 偿还债务所支付的现金 |
610078551 |
3046283842 |
2221987173 |
1636237173 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4513489 |
34117796 |
20350364 |
17501837 |
| 筹资活动现金流出小计 |
641900217 |
3278428517 |
2384297914 |
1762413218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
562175083 |
288728767 |
655161963 |
278839648 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
663243 |
-37799062 |
190624 |
841956 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
107993074 |
-15148825 |
-150762026 |
-166822628 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-816972894 |
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-69825756 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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93470024 |
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42016751 |
| 无形资产摊销 |
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68872689 |
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32296773 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4354287 |
-- |
-4517947 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4854819 |
-- |
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| 财务费用 |
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151311760 |
-- |
42474242 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9902906 |
-- |
8031367 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-395182525 |
-- |
-16892011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92775158 |
-- |
-363273456 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
415438777 |
-- |
11103031 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-10176400 |
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-40912383 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-73584821 |
-- |
-342189547 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1181103741 |
-- |
1029429938 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1196252566 |
-- |
1196252566 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-15148825 |
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-166822628 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17726749 |
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3690212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1070719712 |
4536126571 |
3062081668 |
2167244332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3453719 |
11458737 |
35552700 |
20018983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
317427571 |
1902730508 |
1174969330 |
420229512 |
