现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
301756434 |
317240100 |
655421752 |
279048225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5529436629 |
4022311990 |
2523509626 |
7192762023 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
379266935 |
265150879 |
144108641 |
522577595 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3971435379 |
3196549346 |
1270562315 |
4728256302 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
364828047 |
159433945 |
956440346 |
243786301 |
| 经营活动现金流出小计 |
4966901876 |
3801923791 |
2463536442 |
5779142619 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
562534753 |
220388200 |
59973183 |
1413619404 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27391247 |
18837436 |
5476648 |
78923080 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59480 |
59480 |
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2656776 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33075117 |
24079217 |
5508735 |
81815711 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
167643375 |
129423057 |
58980810 |
421344170 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
194883000 |
143649954 |
66450990 |
534457192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-161807883 |
-119570736 |
-60942256 |
-452641481 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1570439247 |
853762990 |
410270000 |
2757488010 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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284666 |
70084476 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1572864747 |
853762990 |
410554666 |
2831572486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1446742804 |
877089671 |
634306736 |
2429077699 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
634596236 |
325221190 |
4896363 |
1163938885 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2157953272 |
1224745831 |
651635385 |
3710855758 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-585088525 |
-370982841 |
-241080719 |
-879283271 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1600472 |
3420487 |
1524937 |
2058153 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-182761182 |
-266744891 |
-240524854 |
83752805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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239423116 |
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335201692 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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165080164 |
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326383563 |
| 无形资产摊销 |
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6369363 |
-- |
13981423 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-385203 |
-- |
-554377 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
421281 |
-- |
12638323 |
| 财务费用 |
-- |
27364646 |
-- |
88955729 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3453594 |
-- |
-6734431 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57347095 |
-- |
84813575 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
324817505 |
-- |
85168547 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-492948219 |
-- |
351983940 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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220388200 |
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1413619404 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
253047000 |
-- |
519791891 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
519791891 |
-- |
436039086 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-266744891 |
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83752805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6566900 |
-- |
11994797 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5187941405 |
3667952168 |
1841602942 |
6858309538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39738791 |
37119722 |
26484932 |
55404260 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
27391247 |
18837436 |
5476648 |
78923080 |
