现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10048050 |
16234148 |
3030820 |
9737931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
564754093 |
402683626 |
206105409 |
944514628 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111663619 |
79348003 |
39572340 |
157021180 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
359617534 |
244893005 |
125661698 |
508630869 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108268323 |
69102547 |
36000767 |
168845330 |
| 经营活动现金流出小计 |
624931913 |
427638448 |
228064707 |
890404112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60177820 |
-24954822 |
-21959298 |
54110515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22814552 |
21972833 |
18183512 |
76605809 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7850 |
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7838 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26322402 |
25565666 |
21773792 |
77023811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8803663 |
2788436 |
2700378 |
21867375 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
17914742 |
17905743 |
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3260400 |
| 投资活动现金流出小计 |
33199113 |
27273288 |
7555399 |
131683679 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6876711 |
-1707623 |
14218393 |
-54659868 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165090000 |
104632581 |
20200000 |
275973304 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
165090000 |
104632581 |
20200000 |
276573304 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134818649 |
61317751 |
59058873 |
243502104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22565388 |
20116732 |
7575821 |
42835363 |
| 筹资活动现金流出小计 |
162156062 |
85138346 |
68162969 |
292318829 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2933938 |
19494235 |
-47962969 |
-15745525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64120594 |
-7168210 |
-55703873 |
-16294877 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3330777 |
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22727888 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29420716 |
-- |
60593220 |
| 无形资产摊销 |
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3942518 |
-- |
8436267 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-18896 |
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-532681 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4213 |
-- |
13061 |
| 财务费用 |
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5443250 |
-- |
11217097 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9362851 |
-- |
-92109 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62987866 |
-- |
-89016073 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29348679 |
-- |
-27430407 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17745063 |
-- |
6928798 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24954822 |
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54110515 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107095647 |
-- |
114263857 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
114263857 |
-- |
130558735 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-7168210 |
-- |
-16294877 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8885181 |
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16610820 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
554539452 |
386449478 |
203072291 |
934776696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
166591 |
-- |
2299 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22814552 |
21972833 |
18183512 |
76605809 |
