现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56792840 |
37114989 |
86046149 |
26078039 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1337644359 |
911677591 |
543595281 |
1949203571 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66374020 |
52020506 |
23106802 |
113307068 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1166482896 |
756371947 |
436467936 |
1869195596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24086488 |
14225248 |
6127052 |
216327954 |
| 经营活动现金流出小计 |
1280310521 |
836918034 |
474021227 |
2238470723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57333837 |
74759557 |
69574053 |
-289267152 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4240000 |
4240000 |
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100808598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1164290 |
214290 |
42500 |
890715 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12751021 |
11674290 |
42500 |
121342255 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
256460 |
256460 |
28539 |
7998628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
256460 |
256460 |
28539 |
7998628 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12494562 |
11417830 |
13961 |
113343626 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
80000000 |
-- |
652760000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
160000000 |
730000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
80000000 |
80000000 |
160000000 |
1382760000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
187346935 |
199546935 |
231649056 |
1249833016 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5837689 |
3873848 |
1682085 |
97618662 |
| 筹资活动现金流出小计 |
210299563 |
207340298 |
250741459 |
1389335271 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-130299563 |
-127340298 |
-90741459 |
-6575271 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
163322 |
136494 |
-18999 |
-74801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60307842 |
-41026417 |
-21172443 |
-182573597 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-204112587 |
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-1759166313 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9227290 |
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18177776 |
| 无形资产摊销 |
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2462282 |
-- |
5022878 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2033803 |
-- |
-1054746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
441778 |
| 财务费用 |
-- |
42515955 |
-- |
90129928 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-938862 |
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-11323985 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8981611 |
-- |
11705457 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
165595909 |
-- |
179240091 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66886093 |
-- |
866063469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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74759557 |
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-289267152 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
67075952 |
-- |
108102370 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
108102370 |
-- |
290675967 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-41026417 |
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-182573597 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4282529 |
-- |
8308740 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1269886764 |
866110308 |
457413444 |
1918041013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10964755 |
8452294 |
135688 |
5084519 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4240000 |
4240000 |
-- |
100808598 |
