现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8328590 |
6236185 |
4247935 |
31219247 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2307394663 |
1558963280 |
688625524 |
3442561711 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
499702646 |
340702671 |
176226487 |
674141509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1275939661 |
864356789 |
420435725 |
2182025943 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51534785 |
30878868 |
15351865 |
91560359 |
| 经营活动现金流出小计 |
1916407152 |
1305206877 |
641614614 |
3088354099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
390987511 |
253756403 |
47010910 |
354207612 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
155000000 |
80000000 |
541002633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28200 |
27300 |
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105900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
273194021 |
155873458 |
80432253 |
550803054 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65259845 |
42498872 |
17739933 |
136656316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
475259845 |
352498872 |
242739933 |
676656316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-202065823 |
-196625414 |
-162307680 |
-125853263 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120802560 |
99802560 |
59122060 |
421140844 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39121666 |
30192294 |
17362237 |
183507472 |
| 筹资活动现金流入小计 |
159924226 |
129994853 |
76484298 |
842060408 |
| 偿还债务所支付的现金 |
251161655 |
179052715 |
72069670 |
466797686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
212991086 |
64994016 |
23675723 |
316123476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
510431653 |
288214541 |
97987775 |
834785037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-350507427 |
-158219688 |
-21503477 |
7275372 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4282668 |
7714970 |
3380110 |
2580016 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157303071 |
-93373729 |
-133420137 |
238209737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104596774 |
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130429006 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29497555 |
-- |
53052068 |
| 无形资产摊销 |
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2535534 |
-- |
4593534 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1131763 |
-- |
500903 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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-- |
| 财务费用 |
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-2416815 |
-- |
10841737 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-798262 |
-- |
-9803010 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-90021318 |
-- |
31649223 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
295509272 |
-- |
-119765748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-93846784 |
-- |
114206737 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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253756403 |
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354207612 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
388906238 |
-- |
482279967 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
482279967 |
-- |
244070231 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-93373729 |
-- |
238209737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4121094 |
-- |
8723873 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2274888424 |
1532782744 |
678232356 |
3395557412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24177649 |
19944351 |
6145233 |
15785053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
155000000 |
80000000 |
541002633 |
