现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13156132 |
10024804 |
6937849 |
13875548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2646778673 |
1633328837 |
917041054 |
3245238297 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
567572368 |
380936055 |
187391899 |
670945412 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1664221080 |
1112831120 |
568388361 |
1893619227 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51959884 |
34751875 |
15247423 |
90477456 |
| 经营活动现金流出小计 |
2374769026 |
1586015554 |
799444959 |
2768835606 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
272009647 |
47313283 |
117596095 |
476402691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
410334492 |
200334492 |
50334492 |
575000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2600 |
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668810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
414080939 |
202611077 |
51777399 |
581104666 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62601855 |
32109976 |
19392809 |
101186214 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
652601855 |
392109976 |
229392809 |
696186214 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-238520917 |
-189498898 |
-177615411 |
-115081548 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
32000000 |
11000000 |
11000000 |
121802560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
399410878 |
209491584 |
113421584 |
159272842 |
| 筹资活动现金流入小计 |
484835878 |
220491584 |
124421584 |
281075402 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50600000 |
10200000 |
-- |
270322210 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
363183195 |
141362878 |
99708639 |
365717059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
489648409 |
225526806 |
100082989 |
685377113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4812531 |
-5035222 |
24338594 |
-404301712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2914360 |
178649 |
2181639 |
7198809 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25761839 |
-147042188 |
-33499082 |
-35781759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152988158 |
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236124659 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34673806 |
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61825875 |
| 无形资产摊销 |
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2991425 |
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5357356 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
466571 |
-- |
3012294 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-141366 |
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-1878048 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2213476 |
-- |
-5185970 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-136413465 |
-- |
-39980480 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-340229691 |
-- |
-80959552 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
274822313 |
-- |
221407184 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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47313283 |
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476402691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
299456020 |
-- |
446498208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
446498208 |
-- |
482279967 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-147042188 |
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-35781759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2869938 |
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8634619 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2631626658 |
1621308150 |
908107322 |
3199593990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1995883 |
1995883 |
1995883 |
31768760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
410334492 |
200334492 |
50334492 |
575000000 |
