现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37434102 |
28031207 |
102675668 |
73392882 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
931306060 |
479183475 |
2284306574 |
1499547122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127272537 |
66483058 |
236475042 |
177767711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
858086463 |
382100512 |
1641090027 |
1202376594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64134288 |
32373074 |
161518794 |
141029847 |
| 经营活动现金流出小计 |
1088747721 |
499410271 |
2131463283 |
1595877484 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-157441661 |
-20226796 |
152843291 |
-96330362 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
106384960 |
76000000 |
184704861 |
180350000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
336776 |
30000 |
33043 |
2105371 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
106936752 |
76076712 |
185863259 |
183918019 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48375956 |
26534780 |
89888057 |
70690597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
100402976 |
28534780 |
286321159 |
153700597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6533776 |
47541933 |
-100457900 |
30217422 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
305000000 |
105000000 |
432151354 |
283243173 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
305000000 |
105000000 |
434101354 |
285193173 |
| 偿还债务所支付的现金 |
244395810 |
140000000 |
496545403 |
324443173 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66754165 |
34332657 |
66512174 |
53260279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324781673 |
176902240 |
580872468 |
389990253 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19781673 |
-71902240 |
-146771114 |
-104797080 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-334343 |
-24104 |
-185116 |
-83917 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-171023902 |
-44611208 |
-94570838 |
-170993936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
41673190 |
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8132993 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
43730271 |
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83317309 |
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| 无形资产摊销 |
5375955 |
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12110697 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-131767 |
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-453441 |
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| 固定资产报废损失 |
70578 |
-- |
87189 |
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| 财务费用 |
14834242 |
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43827705 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-658480 |
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-937531 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-44628598 |
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-51963723 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-179130564 |
-- |
-59391513 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-59240567 |
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39247209 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-157441661 |
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152843291 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
139826790 |
-- |
310850691 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
310850691 |
-- |
405421529 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-171023902 |
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-94570838 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2618432 |
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5439084 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
893464173 |
451022088 |
2179544327 |
1421282764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
407784 |
130180 |
2086579 |
4871476 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
106384960 |
76000000 |
184704861 |
180350000 |
