现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3239763 |
1798943 |
868022 |
2248481 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
128121234 |
83843111 |
45180500 |
168793713 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
34315276 |
22641364 |
10638028 |
35020034 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
102238134 |
61524267 |
28576788 |
115514619 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13924522 |
8631483 |
2781476 |
16524003 |
经营活动现金流出小计 |
153327583 |
95434663 |
43688926 |
173842015 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-25206349 |
-11591552 |
1491574 |
-5048302 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
145000000 |
89500000 |
33000000 |
248271013 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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810126 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
145854479 |
90051871 |
33119306 |
252688591 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16434095 |
8792402 |
3398560 |
4562152 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
96069276 |
64456226 |
34953910 |
287671502 |
投资活动产生的现金流量净额 |
49785203 |
25595645 |
-1834604 |
-34982911 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
0 |
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40000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
153835 |
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19270905 |
筹资活动现金流入小计 |
343835 |
-- |
0 |
73591552 |
偿还债务所支付的现金 |
0 |
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56700000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88579 |
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18495356 |
筹资活动现金流出小计 |
5459891 |
5374498 |
0 |
76240562 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-5116056 |
-5374498 |
0 |
-2649010 |
五、汇率变动对现金的影响 |
398746 |
707375 |
253022 |
904986 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
19861544 |
9336969 |
-90009 |
-41775237 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-13436118 |
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-34942715 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
4997556 |
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10580198 |
无形资产摊销 |
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547163 |
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1037627 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-- |
-- |
-5922 |
固定资产报废损失 |
-- |
-37600 |
-- |
270874 |
财务费用 |
-- |
-3084618 |
-- |
-2595776 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-552691 |
-- |
-1396418 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-6933154 |
-- |
12398002 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20672 |
-- |
5373157 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3252828 |
-- |
-11354877 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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-25000 |
-- |
-3068126 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-11591552 |
-- |
-5048302 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
48478811 |
-- |
39141842 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
39141842 |
-- |
80917078 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9336969 |
-- |
-41775237 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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71952 |
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80024 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
121675912 |
79758905 |
43265415 |
163640450 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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-- |
同业往来利息支出 |
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-- |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3205560 |
2285263 |
1047063 |
2904783 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
145000000 |
89500000 |
33000000 |
248271013 |