现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3356427 |
14009269 |
10780817 |
4886227 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
170887446 |
949075563 |
716611321 |
487771968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23191160 |
109398417 |
86278976 |
59080253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99724300 |
567845734 |
404561445 |
308341025 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12520559 |
58859368 |
47746052 |
31010128 |
| 经营活动现金流出小计 |
145427828 |
790771075 |
584293246 |
430915559 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25459618 |
158304488 |
132318075 |
56856409 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53150 |
3263275 |
2476331 |
914870 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
577103737 |
737044212 |
506386171 |
285712292 |
| 投资活动现金流入小计 |
577156887 |
740307487 |
508862502 |
286627162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61944406 |
337959240 |
249779431 |
135039577 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1070103360 |
735000000 |
505000000 |
285000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1132047766 |
1072959240 |
754779431 |
420039577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-554890880 |
-332651753 |
-245916929 |
-133412415 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37000000 |
563316981 |
220000000 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
500000 |
500000 |
500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
37000000 |
576169128 |
232852147 |
121681664 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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85500000 |
85500000 |
31500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
668706 |
3167176 |
2341434 |
1647721 |
| 筹资活动现金流出小计 |
668706 |
110570742 |
109745000 |
54899745 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36331294 |
465598387 |
123107147 |
66781919 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-493099968 |
291251122 |
9508293 |
-9774087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85513843 |
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51233624 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27653215 |
-- |
14316863 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2098415 |
-- |
1045560 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-620018 |
-- |
-76224 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
307044 |
-- |
71534 |
| 财务费用 |
-- |
1483218 |
-- |
-1558996 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1928502 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10329270 |
-- |
4968685 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
209106314 |
-- |
92155393 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-175519770 |
-- |
-98953299 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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684713 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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158304488 |
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56856409 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
596069470 |
-- |
295044260 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
304818347 |
-- |
304818347 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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291251122 |
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-9774087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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117862 |
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27105 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
167531019 |
935066295 |
705145056 |
482870213 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
685448 |
15528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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