现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3266545 |
2570621 |
1409826 |
10316101 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
174564550 |
108958035 |
32346500 |
215741870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66857098 |
43667571 |
19081291 |
57363566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
94882098 |
60428481 |
34254382 |
123438762 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22750013 |
15876529 |
7912820 |
20979460 |
| 经营活动现金流出小计 |
194844403 |
125809158 |
64698384 |
231314002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20279854 |
-16851122 |
-32351884 |
-15572132 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81974489 |
61837873 |
40000000 |
120000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80721 |
72000 |
0 |
9590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
82890225 |
62676472 |
40685875 |
121374188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6364936 |
2972693 |
870624 |
6931785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4410000 |
1970000 |
1070000 |
7518000 |
| 投资活动现金流出小计 |
50774936 |
44942693 |
21940624 |
124449785 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32115289 |
17733779 |
18745251 |
-3075597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9946600 |
-- |
-- |
19681500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2863927 |
2863927 |
2863927 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12810527 |
2863927 |
2863927 |
19681500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6956002 |
2686947 |
1269055 |
6471562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17325247 |
2929436 |
1384788 |
16940006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4514720 |
-65510 |
1479139 |
2741494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
100216 |
95475 |
38104 |
-45974 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7420931 |
912622 |
-12089390 |
-15952210 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24921050 |
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-27447214 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6876421 |
-- |
14132865 |
| 无形资产摊销 |
-- |
68966 |
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172394 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-45754 |
-- |
77220 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12314 |
-- |
39592 |
| 财务费用 |
-- |
661429 |
-- |
1248168 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-723207 |
-- |
-1001186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3824895 |
-- |
-9852883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25390566 |
-- |
12658038 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25023951 |
-- |
-18732114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-16851122 |
-- |
-15572132 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
57550912 |
-- |
56638290 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
56638290 |
-- |
72590500 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
912622 |
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-15952210 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
605189 |
-- |
984224 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164767354 |
103388193 |
30936674 |
198525468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6530650 |
2999222 |
0 |
6900301 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
81974489 |
61837873 |
40000000 |
120000000 |
