现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122050009 |
100373771 |
55624943 |
160950895 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4030117628 |
2773078410 |
1358677561 |
5696063841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
778223167 |
505023462 |
245632387 |
933124504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2592348162 |
1733461010 |
857974455 |
3145698288 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
267578141 |
169272057 |
90729250 |
292943567 |
| 经营活动现金流出小计 |
3732255579 |
2475542867 |
1224911443 |
4510100504 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
297862049 |
297535543 |
133766118 |
1185963337 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4343000000 |
3054000000 |
872000000 |
5907900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10973608 |
3962518 |
761988 |
37700010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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29667455 |
| 投资活动现金流入小计 |
4395648700 |
3090562028 |
879548559 |
6017870053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
770138859 |
550884560 |
321499300 |
1359294769 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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190000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4516838022 |
3199884560 |
873499300 |
9268544769 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121189322 |
-109322532 |
6049258 |
-3250674716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
288183300 |
288183300 |
288183300 |
463978259 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
186300000 |
186300000 |
-- |
231478292 |
| 筹资活动现金流入小计 |
474483300 |
474483300 |
288183300 |
2690005095 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97896578 |
79246844 |
20722834 |
299216456 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73046094 |
73046094 |
71000000 |
34873226 |
| 筹资活动现金流出小计 |
418111090 |
375777038 |
93302916 |
680219860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56372210 |
98706262 |
194880384 |
2009785235 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21871400 |
24895238 |
12599848 |
20781404 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
254916337 |
311814511 |
347295609 |
-34144740 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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256017589 |
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421655348 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
208145069 |
-- |
396965829 |
| 无形资产摊销 |
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9204369 |
-- |
17505684 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19960930 |
-- |
33759025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3000 |
-- |
722731 |
| 财务费用 |
-- |
1321696 |
-- |
45105038 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14495571 |
-- |
9414721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-195738920 |
-- |
-90571446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4178927 |
-- |
-128487460 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48946103 |
-- |
304909365 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
297535543 |
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1185963337 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1352222539 |
-- |
1040408028 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1040408028 |
-- |
1074552769 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
311814511 |
-- |
-34144740 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14597662 |
-- |
32042302 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3732110017 |
2560052119 |
1260664530 |
5277015938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
175957602 |
112652520 |
42388088 |
258097008 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4343000000 |
3054000000 |
872000000 |
5907900000 |
