现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110298074 |
76087163 |
42165477 |
141426397 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4786894510 |
3161822793 |
1494267119 |
5512625615 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
933687026 |
603521387 |
294668912 |
1072095099 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3104523281 |
1853853841 |
923078496 |
3614425008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
270856129 |
185075351 |
74991931 |
243653573 |
| 经营活动现金流出小计 |
4456174295 |
2720226091 |
1326806999 |
5063406835 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
330720215 |
441596702 |
167460120 |
449218780 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3275070000 |
2445070000 |
1355070000 |
5726000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7390033 |
3554197 |
781221 |
17973524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3306882892 |
2467087966 |
1366742525 |
5811323385 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
639719229 |
434433244 |
255596898 |
1031621630 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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230000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3656039229 |
2710753244 |
1174924432 |
6117621630 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-349156336 |
-243665278 |
191818093 |
-306298245 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
224209641 |
173391275 |
160993525 |
298183300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
252115508 |
222115508 |
100000000 |
154981293 |
| 筹资活动现金流入小计 |
486469221 |
405650855 |
260993525 |
453164593 |
| 偿还债务所支付的现金 |
236382779 |
92525138 |
81851200 |
284214281 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60375104 |
60375104 |
54981293 |
122000795 |
| 筹资活动现金流出小计 |
450912004 |
299732099 |
138286028 |
663756738 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35557217 |
105918756 |
122707497 |
-210592144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12443551 |
12016036 |
5581715 |
46323431 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29564646 |
315866216 |
487567425 |
-21348179 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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237410566 |
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302985705 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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316293437 |
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455831199 |
| 无形资产摊销 |
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5598942 |
-- |
16679769 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9612214 |
-- |
38731358 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
345679 |
| 财务费用 |
-- |
23297581 |
-- |
34129361 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1090756 |
-- |
-19590188 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-179839602 |
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-244443853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
39133028 |
-- |
-469626189 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31930857 |
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116226095 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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28226105 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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441596702 |
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449218780 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1334926066 |
-- |
1019059850 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1019059850 |
-- |
1040408028 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
315866216 |
-- |
-21348179 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13460140 |
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38364362 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4511919409 |
2964604959 |
1382997298 |
5163579995 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
164677027 |
121130670 |
69104344 |
207619223 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3275070000 |
2445070000 |
1355070000 |
5726000000 |
