现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
332899507 |
200816470 |
68892333 |
625721302 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3730787447 |
2507113458 |
989514581 |
5903364953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393015666 |
267054106 |
133355867 |
547465024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1902466515 |
1304629011 |
602331970 |
2465897587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
402949040 |
237886196 |
99628168 |
641364900 |
| 经营活动现金流出小计 |
3786411023 |
2612417201 |
1164591928 |
5860206127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-55623576 |
-105303743 |
-175077347 |
43158826 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1212111700 |
923995124 |
678995124 |
1418604876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1539427 |
1489230 |
6200 |
3965018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
415750 |
415750 |
-- |
11864578 |
| 投资活动现金流入小计 |
1228642171 |
938376094 |
689154594 |
1442644968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5972400 |
3275460 |
588166 |
18874616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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27000512 |
| 投资活动现金流出小计 |
1233812400 |
803275460 |
575588166 |
1955475128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5170229 |
135100633 |
113566428 |
-512830160 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
197648500 |
69540000 |
33000000 |
141475255 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
275000000 |
255000000 |
180000000 |
305206566 |
| 筹资活动现金流入小计 |
475843460 |
327734750 |
213400704 |
466404125 |
| 偿还债务所支付的现金 |
118700000 |
70700000 |
5500000 |
108000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
425954399 |
304886420 |
184067236 |
359473543 |
| 筹资活动现金流出小计 |
561874904 |
390085272 |
190621421 |
492436836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86031445 |
-62350522 |
22779284 |
-26032711 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
772852 |
659890 |
302156 |
-1411144 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-146052397 |
-31893742 |
-38429479 |
-497115190 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69150295 |
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-258077343 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19503672 |
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39948701 |
| 无形资产摊销 |
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19999289 |
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33599240 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-795559 |
-- |
-2297018 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-12783 |
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48677 |
| 财务费用 |
-- |
4700808 |
-- |
29040194 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4689950 |
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-7958386 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75271706 |
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74545300 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23219771 |
-- |
-53589122 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39600557 |
-- |
-16048294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-105303743 |
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43158826 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
315862535 |
-- |
347756277 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
347756277 |
-- |
844871466 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31893742 |
-- |
-497115190 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3883208 |
-- |
8087264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2334057428 |
1525485858 |
633662980 |
3206109735 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10667238 |
8990160 |
1639809 |
14474589 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1212111700 |
923995124 |
678995124 |
1418604876 |
