现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10997531 |
6656708 |
111959423 |
102574725 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
505788423 |
224475915 |
953392852 |
721398791 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40465295 |
17494420 |
72609467 |
53769421 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
236098792 |
118346521 |
415000625 |
307899966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88689734 |
36246401 |
310562076 |
196501222 |
| 经营活动现金流出小计 |
427725023 |
192647577 |
884939630 |
629511181 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78063399 |
31828337 |
68453222 |
91887610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
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200000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12400 |
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1380 |
1550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
150680345 |
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201482652 |
100835717 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
538985 |
219757 |
3198053 |
2231618 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
343110185 |
100219757 |
203198053 |
202231618 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-192429840 |
-100219757 |
-1715401 |
-101395902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
-22410 |
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50000000 |
47418725 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2642250 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
935278 |
462500 |
22408000 |
19322457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-957688 |
-462500 |
27592000 |
28096268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
628543 |
-82676 |
-17854 |
79421 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-114695585 |
-68936596 |
94311968 |
18667398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
14651792 |
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46115937 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8268100 |
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16547754 |
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| 无形资产摊销 |
2968619 |
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6153167 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
8753 |
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75195 |
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| 财务费用 |
883889 |
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821618 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-654779 |
-- |
-1481273 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-5427481 |
-- |
-12087502 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
420367382 |
-- |
6104948 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-360432192 |
-- |
47541699 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-43920676 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
78063399 |
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68453222 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
161587192 |
-- |
276282777 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
276282777 |
-- |
181970809 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-114695585 |
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94311968 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
892224 |
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1784449 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
494790891 |
217819207 |
841433429 |
618696714 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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127351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
-- |
200000000 |
100000000 |
