现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
234846159 |
130989313 |
74428678 |
370071056 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20044217364 |
11433183401 |
5165139790 |
24132005927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2129792776 |
1452189587 |
849995682 |
2748465772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16051322999 |
9499681794 |
4465385556 |
18481095104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
863515698 |
556744802 |
281475752 |
1041884011 |
| 经营活动现金流出小计 |
19323127090 |
11684225300 |
5666954195 |
23016105392 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
721090274 |
-251041899 |
-501814405 |
1115900535 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6583298969 |
2927995969 |
834873039 |
11453923674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2054476 |
1023236 |
833027 |
3555450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3187800 |
| 投资活动现金流入小计 |
6729400342 |
3019984075 |
856741239 |
11938686385 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
736647207 |
555329950 |
346601025 |
1731500836 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8063731765 |
3735582616 |
1088667089 |
12648080423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1334331423 |
-715598542 |
-231925850 |
-709394037 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1343838119 |
1341993046 |
1000000000 |
1539025468 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1769979814 |
953908363 |
383373043 |
1265238160 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3116302326 |
2297635802 |
1383973043 |
2835437198 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1033096063 |
702596063 |
651420580 |
836808053 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1826396291 |
1428303738 |
1031233734 |
1676664982 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3508058823 |
2756767894 |
1698740173 |
3299377042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-391756497 |
-459132093 |
-314767130 |
-463939844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16029794 |
-3426609 |
947081 |
24066588 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1021027439 |
-1429199142 |
-1047560304 |
-33366758 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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504349474 |
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1399733150 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94753346 |
-- |
183635592 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17670498 |
-- |
33115896 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-352733 |
-- |
-892653 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1077930 |
-- |
3730477 |
| 财务费用 |
-- |
-36359566 |
-- |
52157021 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-68175442 |
-- |
-179429612 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1522798099 |
-- |
-318248595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-489789211 |
-- |
-432099510 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1085445207 |
-- |
330811789 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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67013347 |
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-19372465 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-251041899 |
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1115900535 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3252186397 |
-- |
4681385538 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4681385538 |
-- |
4714752296 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1429199142 |
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-33366758 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8323866 |
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14691666 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19414217624 |
11136638728 |
5005586963 |
23445014009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
395153581 |
165555360 |
85124148 |
316920861 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6583298969 |
2927995969 |
834873039 |
11453923674 |
