现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37224726 |
226514793 |
171459961 |
121506788 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1748664479 |
5989419915 |
4469224424 |
2877694743 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
238048474 |
783247298 |
525014111 |
376459834 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1212875466 |
3304043910 |
2508760936 |
1535946665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
119150564 |
417194655 |
284171356 |
172419907 |
| 经营活动现金流出小计 |
1681437926 |
4855462779 |
3587595903 |
2266848812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
67226553 |
1133957136 |
881628521 |
610845931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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12629601 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5910376 |
14196367 |
1988980 |
1624957 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
619900000 |
619900000 |
579900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
86076960 |
648333823 |
623496836 |
582959730 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
229561453 |
783029162 |
425604088 |
229447617 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
619900000 |
643900000 |
603900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
309561453 |
1402929162 |
1069504088 |
833347617 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-223484493 |
-754595338 |
-446007253 |
-250387887 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
341012800 |
927512796 |
707102196 |
469990000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
351712800 |
963909496 |
707102196 |
469990000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
121806230 |
838990000 |
638490000 |
537990000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2919794 |
100035988 |
71855641 |
9751336 |
| 筹资活动现金流出小计 |
129421780 |
1415945746 |
1181558107 |
848528965 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
222291020 |
-452036250 |
-474455911 |
-378538965 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-410962 |
-43091 |
-2139 |
368 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65622117 |
-72717544 |
-38836781 |
-18080553 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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640453242 |
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320385007 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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176196782 |
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67898975 |
| 无形资产摊销 |
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6387258 |
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5241943 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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11267846 |
-- |
1960116 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6628800 |
-- |
5773211 |
| 财务费用 |
-- |
16055208 |
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8202526 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2302570 |
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-1434773 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-149697598 |
-- |
92473922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-193839763 |
-- |
76126490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
529203283 |
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-58618221 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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87427596 |
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86492090 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1133957136 |
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610845931 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231390965 |
-- |
286027956 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
304108509 |
-- |
304108509 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-72717544 |
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-18080553 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7908516 |
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3938349 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1708885526 |
5759957079 |
4297764463 |
2756187955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2554227 |
2948044 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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12629601 |
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