现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
230514359 |
195345230 |
140810547 |
37224726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6787893136 |
5136392514 |
3531763155 |
1748664479 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
843162356 |
656652394 |
469702623 |
238048474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4087512399 |
3204944497 |
2311860402 |
1212875466 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
520040760 |
342583453 |
254576495 |
119150564 |
| 经营活动现金流出小计 |
5878915260 |
4517360193 |
3248979552 |
1681437926 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
908977876 |
619032321 |
282783604 |
67226553 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12664174 |
7911399 |
6792593 |
5910376 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
790000000 |
500000000 |
300000000 |
80000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
806222724 |
511450390 |
307222722 |
86076960 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
900551252 |
698096330 |
377637617 |
229561453 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
790000000 |
500000000 |
300000000 |
80000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1690551252 |
1198096330 |
677637617 |
309561453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-884328528 |
-686645940 |
-370414895 |
-223484493 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
790500709 |
808627704 |
603414300 |
341012800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2027067 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
803227776 |
819327704 |
614114300 |
351712800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
460124130 |
419730520 |
203989500 |
121806230 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34430798 |
23989166 |
4491091 |
2919794 |
| 筹资活动现金流出小计 |
895140312 |
732029978 |
218974476 |
129421780 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91912537 |
87297726 |
395139824 |
222291020 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1725807 |
-2496483 |
-2432786 |
-410962 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68988995 |
17187624 |
305075747 |
65622117 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
742661364 |
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369684347 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
188507495 |
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71814773 |
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| 无形资产摊销 |
7578585 |
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3228618 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7744018 |
-- |
2113435 |
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| 固定资产报废损失 |
48354884 |
-- |
8034634 |
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| 财务费用 |
26412654 |
-- |
13387260 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1636143 |
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1964564 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
9944586 |
-- |
-49057894 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-101935051 |
-- |
15489722 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-67979907 |
-- |
-248262249 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-21550246 |
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72445211 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
908977876 |
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282783604 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
162401970 |
-- |
536466712 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
231390965 |
-- |
231390965 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-68988995 |
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305075747 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11367681 |
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5796705 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6536947654 |
4926876830 |
3384358457 |
1708885526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20431123 |
14170454 |
6594151 |
2554227 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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