现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25989699 |
13309761 |
9435102 |
35351315 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
972397530 |
649041410 |
299615869 |
1112772337 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135814181 |
87464559 |
53110166 |
167388406 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
627000363 |
398092189 |
220342444 |
493384790 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159101470 |
108135705 |
61664502 |
177243640 |
| 经营活动现金流出小计 |
995407861 |
644104080 |
358591033 |
909591243 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23010330 |
4937330 |
-58975164 |
203181094 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
91060 |
91060 |
784 |
330212 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
244840842 |
62430430 |
-- |
129135235 |
| 投资活动现金流入小计 |
244931902 |
62521490 |
784 |
129752666 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12873976 |
10002028 |
6807473 |
17601979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
480000000 |
240000000 |
60000000 |
120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
512873976 |
270002028 |
86807473 |
262601979 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-267942074 |
-207480538 |
-86806689 |
-132849314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
47470125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10842750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
58312875 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36557540 |
36057540 |
27557540 |
49400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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14903545 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62532725 |
60748215 |
42126910 |
105301749 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12532725 |
-10748215 |
7873090 |
-46988874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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7124 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-303485129 |
-213291423 |
-137908763 |
23350030 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43319461 |
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43863003 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10840439 |
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22909014 |
| 无形资产摊销 |
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1179716 |
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2513618 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39484 |
-- |
-170701 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
187435 |
-- |
72101 |
| 财务费用 |
-- |
2546915 |
-- |
5722156 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6958791 |
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5005089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
85675317 |
-- |
-28242345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-186148152 |
-- |
-75727039 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6883464 |
-- |
194261464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1385830 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4937330 |
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203181094 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
391416091 |
-- |
604707514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
604707514 |
-- |
581357484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-213291423 |
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23350030 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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340176 |
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600303 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
920144284 |
617295100 |
287528742 |
1046701057 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26263547 |
18436550 |
2652025 |
30719965 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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