现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54911655 |
50613578 |
17050388 |
11206925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
484107877 |
362849247 |
160360968 |
393985296 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63145719 |
43952115 |
22812764 |
74535399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
267630298 |
175732321 |
74877806 |
275100263 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48995500 |
36379572 |
14532649 |
32522611 |
| 经营活动现金流出小计 |
385335943 |
260045825 |
114937605 |
385688480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98771934 |
102803422 |
45423363 |
8296816 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78151 |
76050 |
72250 |
5535868 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
571414308 |
412310114 |
231910114 |
704718077 |
| 投资活动现金流入小计 |
573252106 |
413706140 |
232625340 |
710253945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7056579 |
5373765 |
4670955 |
171346399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
519370000 |
382890000 |
223480000 |
707933430 |
| 投资活动现金流出小计 |
532851579 |
390063765 |
229600955 |
894679829 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
40400527 |
23642375 |
3024385 |
-184425884 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
158752749 |
101349999 |
92349999 |
246412490 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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74750000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
163652749 |
101349999 |
92349999 |
379703450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
158994689 |
101994690 |
29994690 |
181704266 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21618384 |
21618384 |
20521596 |
38431016 |
| 筹资活动现金流出小计 |
238509392 |
168729504 |
82423397 |
235012443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74856643 |
-67379505 |
9926602 |
144691007 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1277886 |
-960150 |
-196898 |
1965214 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63037933 |
58106142 |
58177451 |
-29472848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31384203 |
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-168124353 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21379039 |
-- |
21379039 |
| 无形资产摊销 |
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2211732 |
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3206426 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-233202 |
-- |
-1976074 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1615 |
-- |
305394 |
| 财务费用 |
-- |
3420177 |
-- |
9065473 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-683678 |
-- |
4017590 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4154506 |
-- |
3667556 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4007195 |
-- |
-38182812 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5853155 |
-- |
-19458659 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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49818174 |
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12018761 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102803422 |
-- |
8296816 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
211694333 |
-- |
153588191 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
153588191 |
-- |
183061039 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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58106142 |
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-29472848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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157939 |
-- |
8842810 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
428989242 |
312028690 |
143106762 |
382667610 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
206980 |
206980 |
203817 |
110762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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