现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105880770 |
43694707 |
158869314 |
116967381 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9149470005 |
4885603156 |
12253741950 |
8999266400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236856817 |
143330451 |
388188223 |
304430379 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7643989672 |
3824576819 |
10001067146 |
7876795518 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
224769581 |
102254957 |
397398508 |
283185023 |
| 经营活动现金流出小计 |
8433272029 |
4194500237 |
11236026163 |
8788203005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
716197975 |
691102919 |
1017715787 |
211063395 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1438000000 |
219000000 |
2355247838 |
2301247838 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31000 |
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3105 |
3105 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1441794403 |
219524454 |
2361052164 |
2307014576 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89425927 |
36989456 |
122511100 |
82021428 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1936925927 |
765489456 |
2259815491 |
2165325819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-495131524 |
-545965001 |
101236673 |
141688758 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
200000000 |
600000000 |
600000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34541796 |
15876884 |
121334177 |
106863820 |
| 筹资活动现金流出小计 |
896536671 |
220253848 |
1272966702 |
1256308899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-296536671 |
379746152 |
-672966702 |
-656308899 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
38511 |
-804 |
119089 |
133088 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75431708 |
524883265 |
446104848 |
-303423658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
738181193 |
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1087173393 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2174552 |
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4817705 |
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| 无形资产摊销 |
4175261 |
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9364597 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-283908 |
-- |
-994857 |
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| 固定资产报废损失 |
26481 |
-- |
83939 |
-- |
| 财务费用 |
12724976 |
-- |
12967369 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
36015124 |
-- |
-17548990 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-224813087 |
-- |
-595625697 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
193021778 |
-- |
57801203 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-94540786 |
-- |
361556427 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-323031 |
-- |
-1231486 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
716197975 |
-- |
1017715787 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1659976147 |
-- |
1735407855 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1735407855 |
-- |
1289303007 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-75431708 |
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446104848 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14146351 |
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23866178 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9031423744 |
4835826432 |
12060054865 |
8854021873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
259133 |
110710 |
1664646 |
1664646 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1438000000 |
219000000 |
2355247838 |
2301247838 |
