现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75165262 |
56949729 |
38250799 |
109940264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6220703960 |
4166453364 |
2477607771 |
13660039654 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
417530565 |
298490629 |
183554936 |
530266594 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4401866960 |
2933338779 |
1645213315 |
9959953426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
397929762 |
258621582 |
123997431 |
637770806 |
| 经营活动现金流出小计 |
5640253776 |
3763227715 |
2103491153 |
11804144007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
580450183 |
403225649 |
374116618 |
1855895648 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1917136 |
1917136 |
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14000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
985941 |
43918 |
40418 |
610 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22903076 |
1961054 |
40418 |
14068318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90128471 |
62249985 |
40761514 |
195337798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172274027 |
62249985 |
40761514 |
219337798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149370950 |
-60288932 |
-40721096 |
-205269480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500100000 |
400100000 |
300000000 |
1650000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
500100000 |
400100000 |
300000000 |
1650000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218000000 |
218000000 |
200450000 |
1850000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62848905 |
40802318 |
20338445 |
82736004 |
| 筹资活动现金流出小计 |
995657063 |
970506681 |
224203935 |
2995645818 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-495557063 |
-570406681 |
75796065 |
-1345645818 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2660902 |
-801282 |
-271178 |
493165 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67138732 |
-228271245 |
408920410 |
305473515 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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592690854 |
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1001853472 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3703033 |
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6696558 |
| 无形资产摊销 |
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6484967 |
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9772256 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-334144 |
-- |
-1167111 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34608 |
-- |
79891 |
| 财务费用 |
-- |
9427528 |
-- |
35186859 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15725560 |
-- |
109211949 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-291593965 |
-- |
-633206073 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
102303461 |
-- |
1214958093 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120779056 |
-- |
-33545423 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-497950 |
-- |
-1231281 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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403225649 |
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1855895648 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
845462163 |
-- |
1073733408 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1073733408 |
-- |
768259893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-228271245 |
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305473515 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16557587 |
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40773498 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6134816504 |
4101378884 |
2434952714 |
13528810976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13632 |
13632 |
13632 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1917136 |
1917136 |
-- |
14000000 |
