现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
135065981 |
37226489 |
18700482 |
8759484 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
644827059 |
443202326 |
146288323 |
540545164 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81054160 |
62765398 |
27748772 |
93894402 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
386963357 |
291908197 |
121022709 |
578890745 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53527544 |
19246157 |
9957687 |
48379890 |
| 经营活动现金流出小计 |
532481747 |
379693196 |
161531899 |
727304026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112345312 |
63509130 |
-15243577 |
-186758862 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67529400 |
61381089 |
-- |
4931461 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
-- |
39000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
145945582 |
138665982 |
-- |
340179318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109269226 |
119037301 |
55089070 |
464539096 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
-- |
39000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
159269226 |
169037301 |
55089070 |
594429073 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13323644 |
-30371319 |
-55089070 |
-254249755 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
306543520 |
267225304 |
192830000 |
669474646 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118030000 |
118030000 |
-- |
277027441 |
| 筹资活动现金流入小计 |
424573520 |
385255304 |
192830000 |
946502087 |
| 偿还债务所支付的现金 |
272737959 |
226815000 |
128815000 |
214059933 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
262471694 |
190709239 |
1844801 |
240766989 |
| 筹资活动现金流出小计 |
563298883 |
440573613 |
139593327 |
479050891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138725363 |
-55318309 |
53236673 |
467451196 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2037756 |
-1837025 |
1091388 |
-16544 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37665939 |
-24017524 |
-16004586 |
26426035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-87713757 |
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-222617097 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43662036 |
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62722981 |
| 无形资产摊销 |
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3878570 |
-- |
6554067 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4250066 |
-- |
36213 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4777 |
-- |
4930184 |
| 财务费用 |
-- |
32597724 |
-- |
37258624 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11919596 |
-- |
-11430566 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19983038 |
-- |
-97393842 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49682819 |
-- |
-51578388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9161734 |
-- |
15661464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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24865826 |
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4613424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
63509130 |
-- |
-186758862 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
28170608 |
-- |
52188131 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
52188131 |
-- |
25762097 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-24017524 |
-- |
26426035 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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185411 |
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65196 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
463752016 |
366196418 |
121337969 |
497323739 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46009062 |
39779419 |
6249871 |
34461941 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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