现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26384145 |
17980150 |
9025812 |
31255943 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
370550179 |
210346664 |
95560637 |
611261842 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123287428 |
88527530 |
37614822 |
145382555 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288002849 |
183116685 |
91069551 |
327302750 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42229683 |
27129558 |
11616822 |
67644982 |
| 经营活动现金流出小计 |
470998943 |
310345935 |
148672865 |
568324431 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-100448764 |
-99999270 |
-53112227 |
42937410 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1164851613 |
531894053 |
120046012 |
938228662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3133 |
3097 |
3097 |
135650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
8237096 |
| 投资活动现金流入小计 |
1175280821 |
539586181 |
121671826 |
958639641 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3068427 |
1302565 |
314141 |
3896104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
913068427 |
311302565 |
314141 |
1023896104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
262212394 |
228283616 |
121357684 |
-65256463 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
59623250 |
59623250 |
59623250 |
221365398 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
59623250 |
59623250 |
59623250 |
221365398 |
| 偿还债务所支付的现金 |
190000000 |
190000000 |
100000000 |
193101899 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6800273 |
4450440 |
2127304 |
14009872 |
| 筹资活动现金流出小计 |
214155902 |
194450440 |
102127304 |
217539549 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-154532652 |
-134827190 |
-42504054 |
3825849 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9395 |
3476 |
523 |
-16792 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7240373 |
-6539368 |
25741926 |
-18509996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15563876 |
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49317616 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10288292 |
-- |
20175488 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3110357 |
-- |
4228556 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-507927 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
493 |
-- |
24349 |
| 财务费用 |
-- |
466961 |
-- |
584377 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5696275 |
-- |
-18987561 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19192160 |
-- |
-33018084 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83610813 |
-- |
-4380158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26964770 |
-- |
21716194 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-1605040 |
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3880209 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-99999270 |
-- |
42937410 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
933234785 |
-- |
939774153 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
939774153 |
-- |
958284150 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-6539368 |
-- |
-18509996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
195029 |
-- |
4443560 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
336132061 |
187543199 |
83162517 |
572098503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8033973 |
4823316 |
3372309 |
7907395 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1164851613 |
531894053 |
120046012 |
938228662 |
