现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4465002 |
31580172 |
15160395 |
14437236 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
211386056 |
1113651789 |
738584668 |
488345701 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63048275 |
188681160 |
131905341 |
92278188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
148373524 |
544415377 |
351747538 |
203747127 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27979436 |
105928678 |
66139915 |
44672774 |
| 经营活动现金流出小计 |
243120121 |
853635322 |
558077719 |
349406020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31734065 |
260016467 |
180506949 |
138939681 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
54069835 |
691437322 |
497364453 |
301839591 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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133941 |
70234 |
47034 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54069835 |
691571263 |
497434687 |
301886625 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66206947 |
307764759 |
233783047 |
122255347 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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390006 |
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| 投资活动现金流出小计 |
179206947 |
1019154765 |
694783047 |
432255347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125137113 |
-327583502 |
-197348360 |
-130368722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
190000000 |
150000000 |
150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
80000000 |
190000000 |
150000000 |
150000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
123142350 |
70657118 |
657118 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15339196 |
3361144 |
596957 |
596957 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22049129 |
163356980 |
100381597 |
25379691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57950871 |
26643020 |
49618403 |
124620309 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1728429 |
3252502 |
1797468 |
2142105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97191878 |
-37671512 |
34574459 |
135333372 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88164056 |
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37082261 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15678556 |
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7550648 |
| 无形资产摊销 |
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3648876 |
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1750913 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
82735 |
-- |
5409 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
366347 |
-- |
1517 |
| 财务费用 |
-- |
-2788226 |
-- |
-2132534 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1505796 |
-- |
-1433032 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43092373 |
-- |
-17752577 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19083652 |
-- |
56464536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
145952541 |
-- |
32978757 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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260016467 |
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138939681 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
336056666 |
-- |
509061550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
373728178 |
-- |
373728178 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-37671512 |
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135333372 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17905 |
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12396 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
182912417 |
1005012527 |
667397661 |
433839667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24008637 |
77059090 |
56026612 |
40068798 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
54069835 |
691437322 |
497364453 |
301839591 |
