现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9312851 |
66495178 |
13418038 |
7862949 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
336353522 |
1281599466 |
866223090 |
538404015 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74213848 |
269769553 |
190286196 |
130011167 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
274826084 |
647196364 |
505171471 |
323158945 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28829667 |
106535917 |
78846319 |
50648602 |
| 经营活动现金流出小计 |
384977794 |
1044245405 |
788318936 |
511017660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48624272 |
237354061 |
77904154 |
27386355 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
230626832 |
966031868 |
629418306 |
206386795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
690 |
82002 |
8385 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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109606 |
23023 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
232730239 |
966223476 |
629449714 |
206386795 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37881295 |
204788504 |
147159472 |
83595415 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
229881295 |
1486589841 |
1083827472 |
387195415 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2848944 |
-520366366 |
-454377758 |
-180808620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35000000 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
35000000 |
463099997 |
463099997 |
463099997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4000000 |
61142350 |
6657118 |
2657118 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
178 |
20027993 |
20619797 |
20368797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8801217 |
121097756 |
58831152 |
51487005 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26198783 |
342002241 |
404268845 |
411612992 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2174459 |
8726400 |
5043036 |
4968730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17402086 |
67716336 |
32838277 |
263159457 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109118796 |
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51164547 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
52066181 |
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18845276 |
| 无形资产摊销 |
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3550373 |
-- |
1748265 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
152783 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
572398 |
-- |
163967 |
| 财务费用 |
-- |
14608047 |
-- |
5988334 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6301785 |
-- |
-2004454 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54264207 |
-- |
-10533414 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74898276 |
-- |
-100545697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
144351800 |
-- |
41884101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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237354061 |
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27386355 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
403773001 |
-- |
599216122 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
336056666 |
-- |
336056666 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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67716336 |
-- |
263159457 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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158509 |
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5509 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
300906056 |
1129057808 |
781331057 |
482156283 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26134615 |
86046480 |
71473995 |
48384783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
230626832 |
966031868 |
629418306 |
206386795 |
