现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60048635 |
76547103 |
46305158 |
24709093 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12738799173 |
8453931708 |
5531651974 |
2589773415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1691949377 |
1220693081 |
831262931 |
368566389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9042756147 |
6095369098 |
4086931107 |
1995768247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
349388865 |
236330312 |
158196869 |
85387270 |
| 经营活动现金流出小计 |
11681475919 |
7919552551 |
5290385679 |
2560147943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1057323254 |
534379157 |
241266295 |
29625473 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
954142268 |
513449671 |
336912194 |
216912194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19657324 |
9943595 |
982720 |
279980 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
999194014 |
544545337 |
358645333 |
218301337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1133799728 |
772329797 |
554230220 |
283276693 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2071799728 |
1080329797 |
664230220 |
283276693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1072605714 |
-535784460 |
-305584887 |
-64975356 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
295574243 |
185355128 |
147551263 |
61102792 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
298799011 |
188579845 |
150637983 |
63913600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49849800 |
41406000 |
15191600 |
500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5787988 |
4209297 |
2958057 |
1616822 |
| 筹资活动现金流出小计 |
313817160 |
324779761 |
290784476 |
12991457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15018149 |
-136199917 |
-140146493 |
50922143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1476389 |
1597077 |
3770109 |
-2096680 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31776997 |
-136008142 |
-200694976 |
13475579 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
787086216 |
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343928115 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
327488260 |
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151868757 |
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| 无形资产摊销 |
89090601 |
-- |
41371928 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2073845 |
-- |
2613716 |
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| 固定资产报废损失 |
4307354 |
-- |
1852607 |
-- |
| 财务费用 |
7714749 |
-- |
22984557 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10172085 |
-- |
-7472982 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-694269889 |
-- |
-37606243 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2173723347 |
-- |
372085421 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2587929633 |
-- |
-585598745 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
1808055 |
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-69196779 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1057323254 |
-- |
241266295 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
926350600 |
-- |
757432621 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
958127597 |
-- |
958127597 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-31776997 |
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-200694976 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
18025126 |
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636887 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12641869261 |
8348319742 |
5467280619 |
2556636940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
36881277 |
29064863 |
18066197 |
8427382 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
954142268 |
513449671 |
336912194 |
216912194 |
