现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16347218 |
64975346 |
62501099 |
45132484 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
211865017 |
805245976 |
456004452 |
265196495 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78267963 |
344624771 |
262156897 |
162450256 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36219379 |
171381035 |
147898264 |
124572985 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33953863 |
138641939 |
109317826 |
72165140 |
| 经营活动现金流出小计 |
173808127 |
717015464 |
565647339 |
399663040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38056890 |
88230512 |
-109642886 |
-134466545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
135000000 |
490000000 |
400000000 |
210000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7650 |
37066 |
17824 |
17824 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
135759742 |
493683531 |
402984974 |
211583522 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2893609 |
16966262 |
11656340 |
9145014 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
202893609 |
801966262 |
501656340 |
409145014 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67133867 |
-308282731 |
-98671366 |
-197561492 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3460000 |
12186356 |
8596356 |
4310000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3460000 |
12186356 |
8596356 |
4310000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1241519 |
6500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
623195 |
38869612 |
37535566 |
37207004 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1919847 |
45478181 |
37604599 |
37228738 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1540153 |
-33291825 |
-29008244 |
-32918738 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
784954 |
7769541 |
13026810 |
15441351 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26751870 |
-245574503 |
-224295686 |
-349505424 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114243743 |
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73827487 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29791153 |
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12838891 |
| 无形资产摊销 |
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2288480 |
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1142822 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6885 |
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227038 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-7410121 |
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-16472610 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7681262 |
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-1178604 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
10537770 |
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-10425143 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-143493018 |
-- |
-182929225 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
92477327 |
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-25851602 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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88230512 |
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-134466545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
744977514 |
-- |
641046593 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
990552017 |
-- |
990552017 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-245574503 |
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-349505424 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1544110 |
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864692 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
195279324 |
698508824 |
363853834 |
191069521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
238475 |
41761806 |
29649519 |
28994491 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
135000000 |
490000000 |
400000000 |
210000000 |
