现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42078221 |
27555996 |
16347218 |
64975346 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
523729605 |
404447874 |
211865017 |
805245976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241630375 |
158828533 |
78267963 |
344624771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82368249 |
61588766 |
36219379 |
171381035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89428140 |
60979852 |
33953863 |
138641939 |
| 经营活动现金流出小计 |
445459029 |
309656442 |
173808127 |
717015464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78270576 |
94791432 |
38056890 |
88230512 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
555000000 |
325000000 |
135000000 |
490000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111139 |
11030 |
7650 |
37066 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
560530961 |
327900079 |
135759742 |
493683531 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11870579 |
9072850 |
2893609 |
16966262 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
606870579 |
369072850 |
202893609 |
801966262 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46339618 |
-41172771 |
-67133867 |
-308282731 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9750000 |
6540000 |
3460000 |
12186356 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9750000 |
6540000 |
3460000 |
12186356 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2096356 |
1241519 |
1241519 |
6500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2385402 |
1170018 |
623195 |
38869612 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55932924 |
53766482 |
1919847 |
45478181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46182924 |
-47226482 |
1540153 |
-33291825 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5416276 |
3035302 |
784954 |
7769541 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19668242 |
9427481 |
-26751870 |
-245574503 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-94419543 |
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114243743 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12140975 |
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29791153 |
| 无形资产摊销 |
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1549747 |
-- |
2288480 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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346377 |
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-6885 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
-2809862 |
-- |
-7410121 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2882562 |
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-7681262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11248612 |
-- |
10537770 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
146073054 |
-- |
-143493018 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7912937 |
-- |
92477327 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94791432 |
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88230512 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
754404995 |
-- |
744977514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
744977514 |
-- |
990552017 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9427481 |
-- |
-245574503 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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368318 |
-- |
1544110 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
463973859 |
359918007 |
195279324 |
698508824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17677525 |
16973872 |
238475 |
41761806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
555000000 |
325000000 |
135000000 |
490000000 |
