现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6839790 |
15907428 |
13101931 |
9693564 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
282724044 |
1102136372 |
795149795 |
540605195 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65122316 |
227369734 |
168798441 |
109775757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
186048783 |
672357819 |
478542136 |
315672925 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14839403 |
76022930 |
52180339 |
33518985 |
| 经营活动现金流出小计 |
275938013 |
1008391435 |
726964141 |
477612653 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6786031 |
93744936 |
68185654 |
62992543 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
211214863 |
302631971 |
262157514 |
211160792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10003456 |
33289689 |
12970194 |
1514647 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
224987095 |
362227654 |
299774535 |
235279108 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12447123 |
39378079 |
24061894 |
9946848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
97404 |
120165 |
59894 |
1363 |
| 投资活动现金流出小计 |
74449424 |
343098480 |
279708013 |
218425570 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
150537671 |
19129174 |
20066522 |
16853537 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
142137785 |
693752816 |
492009213 |
340586212 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
139000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
142137785 |
693891816 |
492009213 |
340586212 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137359150 |
741364437 |
502413393 |
346109462 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
764344 |
34937933 |
19023166 |
8303922 |
| 筹资活动现金流出小计 |
139920402 |
789415414 |
532472800 |
359391478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2217383 |
-95523598 |
-40463587 |
-18805265 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-792554 |
557401 |
1575429 |
1922058 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
158748530 |
17907914 |
49364018 |
62962873 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14467257 |
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-11933741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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125948084 |
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62731563 |
| 无形资产摊销 |
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4019086 |
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2034311 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3211684 |
-- |
-51475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1401675 |
-- |
207112 |
| 财务费用 |
-- |
22395426 |
-- |
13409069 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7010920 |
-- |
-3939257 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23977188 |
-- |
-11612863 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-62662084 |
-- |
-9703844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42071346 |
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14574773 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
93744936 |
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62992543 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
132183965 |
-- |
177238923 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
114276051 |
-- |
114276051 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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17907914 |
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62962873 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7737337 |
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4012505 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
269417118 |
1061029818 |
762217694 |
517418515 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6467136 |
25199125 |
19830170 |
13493116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
211214863 |
302631971 |
262157514 |
211160792 |
