现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13101931 |
9693564 |
3197206 |
15853414 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
795149795 |
540605195 |
258720636 |
1067200654 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168798441 |
109775757 |
54562506 |
204233559 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
478542136 |
315672925 |
152382012 |
625936071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52180339 |
33518985 |
16371220 |
67398102 |
| 经营活动现金流出小计 |
726964141 |
477612653 |
233613854 |
927231625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68185654 |
62992543 |
25106782 |
139969029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
262157514 |
211160792 |
51160792 |
17111831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12970194 |
1514647 |
776100 |
4465376 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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25037692 |
| 投资活动现金流入小计 |
299774535 |
235279108 |
57941412 |
48765872 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24061894 |
9946848 |
5058127 |
50934717 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
59894 |
1363 |
1022 |
250608 |
| 投资活动现金流出小计 |
279708013 |
218425570 |
12899558 |
169030816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20066522 |
16853537 |
45041854 |
-120264944 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
492009213 |
340586212 |
196942169 |
942707414 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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53044235 |
| 筹资活动现金流入小计 |
492009213 |
340586212 |
196942169 |
995751649 |
| 偿还债务所支付的现金 |
502413393 |
346109462 |
198235313 |
934670214 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19023166 |
8303922 |
786344 |
73075655 |
| 筹资活动现金流出小计 |
532472800 |
359391478 |
201552156 |
1037429519 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40463587 |
-18805265 |
-4609987 |
-41677870 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1575429 |
1922058 |
1254130 |
3547678 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
49364018 |
62962873 |
66792780 |
-18426108 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11933741 |
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-38750197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
62731563 |
-- |
121371614 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2034311 |
-- |
4149144 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-51475 |
-- |
3493962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
207112 |
-- |
1184603 |
| 财务费用 |
-- |
13409069 |
-- |
37091816 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3939257 |
-- |
-8713521 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11612863 |
-- |
11368388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9703844 |
-- |
-28124259 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14574773 |
-- |
16557051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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62992543 |
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139969029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
177238923 |
-- |
114276051 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
114276051 |
-- |
132702159 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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62962873 |
-- |
-18426108 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4012505 |
-- |
7528219 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
762217694 |
517418515 |
249553916 |
1022504006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19830170 |
13493116 |
5969514 |
28843235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
262157514 |
211160792 |
51160792 |
17111831 |
