现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11473169 |
8153151 |
6441630 |
29782515 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
823113637 |
551988519 |
286241246 |
1141524922 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155037865 |
101363934 |
52694280 |
203640942 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472286224 |
317091043 |
172484186 |
722357048 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51198815 |
34840453 |
16692185 |
79112036 |
| 经营活动现金流出小计 |
699598330 |
465863141 |
249349462 |
1036965711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123515307 |
86125378 |
36891783 |
104559210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7273537 |
4665221 |
2138988 |
144913644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1831528 |
1581528 |
536000 |
12599574 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000021 |
3000000 |
-- |
3653 |
| 投资活动现金流入小计 |
13380649 |
9457884 |
2674988 |
160626978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38726389 |
32412803 |
10891565 |
107112430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
238850 |
2805 |
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37475067 |
| 投资活动现金流出小计 |
113569270 |
73384877 |
90323318 |
434466296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100188620 |
-63926993 |
-87648329 |
-273839319 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
712416473 |
548307744 |
398460836 |
709620254 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47044235 |
47044235 |
5000000 |
16316109 |
| 筹资活动现金流入小计 |
759460708 |
595351979 |
403460836 |
725936363 |
| 偿还债务所支付的现金 |
678659843 |
442935925 |
242905925 |
466856332 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60485051 |
59708572 |
43700983 |
103028523 |
| 筹资活动现金流出小计 |
765100588 |
520491037 |
289314421 |
627774049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5639881 |
74860942 |
114146415 |
98162314 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1822339 |
681309 |
276568 |
-610765 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19509146 |
97740636 |
63666437 |
-71728560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18918936 |
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5816995 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59279596 |
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98976707 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2049768 |
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3822124 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
427554 |
-- |
2305307 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-8475 |
-- |
839215 |
| 财务费用 |
-- |
18816279 |
-- |
35994501 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3225545 |
-- |
-8714438 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9754591 |
-- |
59472095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19659212 |
-- |
-38308872 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40383057 |
-- |
-73457719 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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86125378 |
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104559210 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
230442795 |
-- |
132702159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
132702159 |
-- |
204430719 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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97740636 |
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-71728560 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3743634 |
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7456850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
787552230 |
526945179 |
269940659 |
1076945128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
24088238 |
16890190 |
9858957 |
34797278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7273537 |
4665221 |
2138988 |
144913644 |
