现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
501794832 |
431225013 |
278205406 |
569146703 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6161570393 |
3955368207 |
1954152097 |
6441097533 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
855042689 |
566907046 |
289903065 |
989303107 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3528059932 |
2362915815 |
1153375303 |
3717538258 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
287199595 |
177386033 |
63253667 |
308197065 |
| 经营活动现金流出小计 |
4792531550 |
3182596685 |
1542229192 |
5118926840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1369038843 |
772771522 |
411922905 |
1322170693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
405000 |
154128630 |
154128630 |
3319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9352462 |
3587399 |
3542758 |
494746 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9757462 |
157716029 |
157671388 |
498066 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
685219357 |
381509585 |
400948152 |
541251379 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
685219357 |
381509585 |
400948152 |
541521379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-675461895 |
-223793555 |
-243276764 |
-541023313 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3095276019 |
2496276019 |
1162168679 |
4123647698 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
919421168 |
295069821 |
235210187 |
402396990 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4014697188 |
2791345841 |
1397378866 |
4526044688 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2844951507 |
2700975728 |
1556382883 |
3093504464 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1639460243 |
1004580592 |
469859879 |
1964702910 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4636743950 |
3808265514 |
2083559656 |
5261866941 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-622046763 |
-1016919673 |
-686180790 |
-735822254 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11469998 |
-11652484 |
-10235876 |
11145988 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60060187 |
-479594191 |
-527770525 |
56471115 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26151301 |
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-964979525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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117897314 |
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197509486 |
| 无形资产摊销 |
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10043472 |
-- |
20346618 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3139692 |
-- |
2262947 |
| 固定资产报废损失 |
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1423364 |
-- |
15354869 |
| 财务费用 |
-- |
331138436 |
-- |
592742464 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
549963 |
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-1368276 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26438065 |
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-34638709 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-315205957 |
-- |
111240493 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
80633792 |
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344322520 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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772771522 |
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1322170693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1147743263 |
-- |
1627337454 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1627337454 |
-- |
1570866339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-479594191 |
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56471115 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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36823069 |
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68581144 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5561409404 |
3430312673 |
1673956764 |
5698100088 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
98366158 |
93830521 |
1989926 |
173850741 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
405000 |
154128630 |
154128630 |
3319 |
