现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
278205406 |
569146703 |
358308786 |
316441788 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1954152097 |
6441097533 |
4643059773 |
2870751567 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
289903065 |
989303107 |
725294725 |
477148678 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1153375303 |
3717538258 |
2800695771 |
1748236443 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
63253667 |
308197065 |
197883649 |
108585711 |
经营活动现金流出小计 |
1542229192 |
5118926840 |
3790984053 |
2379002009 |
经营活动产生的现金流量净额 |
411922905 |
1322170693 |
852075719 |
491749558 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
154128630 |
3319 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3542758 |
494746 |
487585 |
482383 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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218782353 |
218782353 |
投资活动现金流入小计 |
157671388 |
498066 |
219269938 |
219264736 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
400948152 |
541251379 |
829991913 |
346726783 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
400948152 |
541521379 |
830261913 |
346996783 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-243276764 |
-541023313 |
-610991975 |
-127732047 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1162168679 |
4123647698 |
3567890776 |
2824196316 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
235210187 |
402396990 |
257160783 |
22402178 |
筹资活动现金流入小计 |
1397378866 |
4526044688 |
3825051558 |
2846598494 |
偿还债务所支付的现金 |
1556382883 |
3093504464 |
2015305226 |
1732597992 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
469859879 |
1964702910 |
1346730226 |
855681693 |
筹资活动现金流出小计 |
2083559656 |
5261866941 |
3510168845 |
2682292440 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-686180790 |
-735822254 |
314882713 |
164306055 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-10235876 |
11145988 |
14851773 |
15535752 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-527770525 |
56471115 |
570818231 |
543859317 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-964979525 |
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-752216337 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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197509486 |
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89028460 |
无形资产摊销 |
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20346618 |
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9707996 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
2262947 |
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-8870 |
固定资产报废损失 |
-- |
15354869 |
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456423 |
财务费用 |
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592742464 |
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426975861 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1368276 |
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-766002 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-34638709 |
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-13313961 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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111240493 |
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-18158853 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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344322520 |
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305159639 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1322170693 |
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491749558 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1627337454 |
-- |
2114725656 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1570866339 |
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1570866339 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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56471115 |
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543859317 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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68581144 |
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33509416 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1673956764 |
5698100088 |
4170286682 |
2445470706 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1989926 |
173850741 |
114464304 |
108839074 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
154128630 |
3319 |
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