现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8103589 |
39478089 |
15332957 |
9650738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
530066561 |
2174689221 |
1585988946 |
1065947431 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134267345 |
397726592 |
301785195 |
211043509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
338973039 |
1187157813 |
880280237 |
624513300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28033300 |
103813465 |
83773824 |
55611086 |
| 经营活动现金流出小计 |
521561559 |
1743141651 |
1310555758 |
925073567 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8505002 |
431547570 |
275433188 |
140873864 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
411276348 |
971866389 |
325000000 |
165000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
141000 |
1622977 |
2030196 |
1835398 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
5501353 |
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| 投资活动现金流入小计 |
411417348 |
973489366 |
333478241 |
167409703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69768626 |
285964798 |
209899505 |
124079832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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517200 |
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| 投资活动现金流出小计 |
399768626 |
1494924934 |
810416705 |
314079832 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11648722 |
-521435568 |
-476938465 |
-146670129 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
507660377 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
457660377 |
30596 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1800000 |
508660377 |
508478973 |
50000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
130062917 |
130000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40031170 |
4931175 |
5529778 |
2550084 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57373121 |
210659176 |
197446692 |
63911100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55573121 |
298001201 |
311032281 |
-13911100 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6641073 |
5815921 |
5926953 |
3477470 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28778324 |
213929124 |
115453957 |
-16229894 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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266291508 |
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115367720 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55422454 |
-- |
27283962 |
| 无形资产摊销 |
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3777184 |
-- |
1819215 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
99869 |
-- |
101803 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
829865 |
-- |
175706 |
| 财务费用 |
-- |
-1254251 |
-- |
-4271738 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4024581 |
-- |
267133 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
48797661 |
-- |
87915811 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10739357 |
-- |
20715469 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19135339 |
-- |
-120882705 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9954412 |
-- |
2270350 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
431547570 |
-- |
140873864 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
626583911 |
-- |
396424893 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
412654788 |
-- |
412654788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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213929124 |
-- |
-16229894 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9621918 |
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5333106 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
500335835 |
2057848702 |
1511718915 |
1014957454 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21627137 |
77362430 |
58937074 |
41339238 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
411276348 |
971866389 |
325000000 |
165000000 |
