现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17321932 |
9376711 |
51446749 |
23061677 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
927085786 |
427321479 |
1781532700 |
1320410034 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234508438 |
132753858 |
392405110 |
305007085 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
553386629 |
239295466 |
972452984 |
726042148 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41687589 |
15276574 |
105791145 |
58355970 |
| 经营活动现金流出小计 |
854439064 |
400870602 |
1506114137 |
1119078819 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72646721 |
26450877 |
275418563 |
201331216 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
708823683 |
393726589 |
2376714814 |
1787870855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1019943 |
945000 |
443104 |
107477 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5283342 |
-- |
10666100 |
9456344 |
| 投资活动现金流入小计 |
715126968 |
394671589 |
2387824018 |
1797434676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109936186 |
64875308 |
259999541 |
181395948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23758 |
24343 |
6631911 |
4148962 |
| 投资活动现金流出小计 |
781959944 |
413899650 |
2659637452 |
2030554628 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66832976 |
-19228062 |
-271813435 |
-233119951 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
184028 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
184028 |
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1462000 |
680000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
345000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41309422 |
26651386 |
58856286 |
36499505 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99807345 |
26651386 |
178323216 |
156361074 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99623317 |
-26651386 |
-176861216 |
-155681074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15153186 |
-6326783 |
-1366611 |
-297276 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108962757 |
-25755354 |
-174622698 |
-187767086 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
67992762 |
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142973717 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45093209 |
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80745087 |
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| 无形资产摊销 |
1993553 |
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4259082 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-51116 |
-- |
-96331 |
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| 固定资产报废损失 |
35513 |
-- |
3364756 |
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| 财务费用 |
24548249 |
-- |
20115809 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-8302418 |
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-3567674 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-27930072 |
-- |
-43022798 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-52265528 |
-- |
-4295819 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7603564 |
-- |
57331449 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-8633651 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
72646721 |
-- |
275418563 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
537152346 |
-- |
646115104 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
646115104 |
-- |
820737801 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-108962757 |
-- |
-174622698 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5556135 |
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13367513 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
885000284 |
402701168 |
1678396753 |
1255284899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24763571 |
15243600 |
51689198 |
42063458 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
708823683 |
393726589 |
2376714814 |
1787870855 |
