现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43935683 |
39203142 |
27217932 |
53340762 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2666280084 |
1695952036 |
862284112 |
2972404380 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
417975770 |
287883819 |
143413167 |
554187457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1603399852 |
994273536 |
493484796 |
1745752106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86796824 |
60200452 |
28551197 |
122316653 |
| 经营活动现金流出小计 |
2149575632 |
1368777180 |
674504154 |
2548899765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
516704452 |
327174855 |
187779958 |
423504615 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10641176 |
9243935 |
3487574 |
350987007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9015450 |
15450 |
3450 |
773690 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20054796 |
9657556 |
3491024 |
354557108 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115669139 |
78202394 |
41378780 |
286480673 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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72001897 |
| 投资活动现金流出小计 |
116940546 |
79473802 |
42650188 |
570015127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96885751 |
-69816246 |
-39159164 |
-215458019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
384087880 |
299323733 |
119953430 |
1312004217 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7045665 |
2545665 |
2545665 |
252755586 |
| 筹资活动现金流入小计 |
391733545 |
302469399 |
122499095 |
1564759803 |
| 偿还债务所支付的现金 |
456666663 |
354158690 |
198866038 |
1517939868 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100585700 |
99773658 |
892586 |
310417167 |
| 筹资活动现金流出小计 |
592890112 |
485517778 |
204667773 |
1893568757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-201156568 |
-183048380 |
-82168678 |
-328808954 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1945906 |
2531371 |
982078 |
7552120 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
216716228 |
76841601 |
67434195 |
-113210238 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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187282533 |
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104216788 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
107084065 |
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211993846 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5204024 |
-- |
12009995 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
567522 |
-- |
72898 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
59389 |
-- |
-495762 |
| 财务费用 |
-- |
10089445 |
-- |
40439688 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5525209 |
-- |
59628351 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
93394447 |
-- |
71088702 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46712662 |
-- |
157562900 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19532868 |
-- |
-244711595 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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327174855 |
-- |
423504615 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
466543716 |
-- |
389702115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
389702115 |
-- |
502912353 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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76841601 |
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-113210238 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1746985 |
-- |
2487555 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2469058605 |
1545701006 |
774747465 |
2782084230 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
153285796 |
111047887 |
60318715 |
136979388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10641176 |
9243935 |
3487574 |
350987007 |
