现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
43935683 |
39203142 |
27217932 |
53340762 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2666280084 |
1695952036 |
862284112 |
2972404380 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
417975770 |
287883819 |
143413167 |
554187457 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1603399852 |
994273536 |
493484796 |
1745752106 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
86796824 |
60200452 |
28551197 |
122316653 |
经营活动现金流出小计 |
2149575632 |
1368777180 |
674504154 |
2548899765 |
经营活动产生的现金流量净额 |
516704452 |
327174855 |
187779958 |
423504615 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
10641176 |
9243935 |
3487574 |
350987007 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9015450 |
15450 |
3450 |
773690 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
20054796 |
9657556 |
3491024 |
354557108 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115669139 |
78202394 |
41378780 |
286480673 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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72001897 |
投资活动现金流出小计 |
116940546 |
79473802 |
42650188 |
570015127 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-96885751 |
-69816246 |
-39159164 |
-215458019 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
384087880 |
299323733 |
119953430 |
1312004217 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7045665 |
2545665 |
2545665 |
252755586 |
筹资活动现金流入小计 |
391733545 |
302469399 |
122499095 |
1564759803 |
偿还债务所支付的现金 |
456666663 |
354158690 |
198866038 |
1517939868 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100585700 |
99773658 |
892586 |
310417167 |
筹资活动现金流出小计 |
592890112 |
485517778 |
204667773 |
1893568757 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-201156568 |
-183048380 |
-82168678 |
-328808954 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1945906 |
2531371 |
982078 |
7552120 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
216716228 |
76841601 |
67434195 |
-113210238 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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187282533 |
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104216788 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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107084065 |
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211993846 |
无形资产摊销 |
-- |
5204024 |
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12009995 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
567522 |
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72898 |
固定资产报废损失 |
-- |
59389 |
-- |
-495762 |
财务费用 |
-- |
10089445 |
-- |
40439688 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-5525209 |
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59628351 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
93394447 |
-- |
71088702 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46712662 |
-- |
157562900 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19532868 |
-- |
-244711595 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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327174855 |
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423504615 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
466543716 |
-- |
389702115 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
389702115 |
-- |
502912353 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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76841601 |
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-113210238 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1746985 |
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2487555 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2469058605 |
1545701006 |
774747465 |
2782084230 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
153285796 |
111047887 |
60318715 |
136979388 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
10641176 |
9243935 |
3487574 |
350987007 |