现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77066728 |
71755077 |
120957924 |
79729654 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1469726938 |
737770779 |
4659875145 |
3498064795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251612077 |
137913618 |
467587557 |
359370265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
989337984 |
518438674 |
2559808982 |
1765718110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47886004 |
22480047 |
118110886 |
153478775 |
| 经营活动现金流出小计 |
1399662053 |
724343338 |
3223134432 |
2338878595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70064884 |
13427441 |
1436740714 |
1159186200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1505632907 |
735632907 |
3268527093 |
1347172550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100050 |
50 |
85759130 |
85825703 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1521399056 |
744862661 |
3387719996 |
1442324532 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
362837521 |
188624842 |
243281513 |
220764595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2263007898 |
1236795218 |
4132541513 |
2328805065 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-741608842 |
-491932557 |
-744821517 |
-886480533 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1556276952 |
806262523 |
1537707062 |
1385512500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
360000 |
-- |
60000000 |
60000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1556636952 |
806262523 |
1599707062 |
1447512500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1196451108 |
575304908 |
914515950 |
853730000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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60000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1763992042 |
581227669 |
1241014166 |
1119398445 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-207355090 |
225034854 |
358692896 |
328114055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-717176 |
-6015409 |
8701167 |
-5736012 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-879616224 |
-259485672 |
1059313260 |
595083709 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
239997181 |
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1160462778 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
67903224 |
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136970407 |
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| 无形资产摊销 |
4124341 |
-- |
5250832 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
85320 |
-- |
-26344393 |
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| 固定资产报废损失 |
31942 |
-- |
77341 |
-- |
| 财务费用 |
-639398 |
-- |
-5961126 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-13475887 |
-- |
-44127552 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-111676326 |
-- |
18491620 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-57262569 |
-- |
64955042 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-100781757 |
-- |
84372421 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
362575 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
70064884 |
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1436740714 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
422224068 |
-- |
1301840292 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1301840292 |
-- |
242527033 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-879616224 |
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1059313260 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
282722 |
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385797 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1308600511 |
624769899 |
4331569513 |
3263648932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
84059698 |
41245803 |
207347708 |
154686209 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1505632907 |
735632907 |
3268527093 |
1347172550 |
