现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6344324 |
5526446 |
3174516 |
3493549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
49401475 |
26836790 |
14864742 |
64392534 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29644613 |
19318812 |
10439013 |
31295356 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38855742 |
28290847 |
8867947 |
14092266 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43411370 |
18078929 |
4946499 |
20552408 |
| 经营活动现金流出小计 |
121020032 |
73168948 |
29503005 |
89120017 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71618557 |
-46332158 |
-14638263 |
-24727483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
812409028 |
381377032 |
263373964 |
843423842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14604476 |
2608000 |
1413000 |
65023496 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4150841 |
67612 |
67612 |
247500 |
| 投资活动现金流入小计 |
895646566 |
385819311 |
265913465 |
910539985 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60833788 |
34168977 |
24315032 |
74608173 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
114054320 |
114054320 |
68214985 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
856248420 |
669528302 |
350354750 |
629724701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
39398146 |
-283708992 |
-84441285 |
280815284 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1664 |
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4795682 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1664 |
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4795682 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12010000 |
12010000 |
1830000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31826559 |
21730078 |
13333139 |
17650075 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43985340 |
33888860 |
15275571 |
17650075 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43983676 |
-33888860 |
-15275571 |
-12854392 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76204087 |
-363930009 |
-114355120 |
243233408 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-46779150 |
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-48473056 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9933789 |
-- |
19045226 |
| 无形资产摊销 |
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2434360 |
-- |
2687322 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
345158 |
-- |
-30478297 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
158050 |
-- |
-5716 |
| 财务费用 |
-- |
-4282207 |
-- |
-3425826 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1086111 |
-- |
-1694191 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23656078 |
-- |
18807607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15804491 |
-- |
22297053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30561535 |
-- |
-55384842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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128930 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-46332158 |
-- |
-24727483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
96429021 |
-- |
460359030 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
460359030 |
-- |
217125621 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-363930009 |
-- |
243233408 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1438375 |
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507645 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43057151 |
21310344 |
11690226 |
60898984 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
812409028 |
381377032 |
263373964 |
843423842 |
