现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22634543 |
12092972 |
4951376 |
33655098 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
849938126 |
529501265 |
233610338 |
910620283 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90213927 |
60264450 |
31132866 |
89878750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
661325102 |
404552509 |
202307253 |
664327050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18532489 |
12033294 |
6113389 |
25186009 |
| 经营活动现金流出小计 |
784526336 |
487591994 |
241687746 |
795297658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65411790 |
41909271 |
-8077408 |
115322625 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1916168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2930000 |
562600 |
228600 |
3109823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2930000 |
562600 |
228600 |
5025991 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38353676 |
29196315 |
21166222 |
49917778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27913 |
27913 |
17475 |
1797615 |
| 投资活动现金流出小计 |
62639386 |
29224228 |
21183697 |
90715393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59709386 |
-28661628 |
-20955097 |
-85689402 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
425109515 |
200120696 |
94338065 |
386410972 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
500000 |
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-- |
180000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
425609515 |
200120696 |
94338065 |
392796972 |
| 偿还债务所支付的现金 |
401898369 |
197909550 |
56684670 |
347247927 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30668331 |
10602229 |
62955 |
19916174 |
| 筹资活动现金流出小计 |
489775147 |
268242438 |
57026368 |
427041665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64165632 |
-68121742 |
37311698 |
-34244693 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2734237 |
-4777058 |
-3127981 |
2229243 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61197464 |
-59651157 |
5151212 |
-2382228 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40884167 |
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68177439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32685590 |
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62241255 |
| 无形资产摊销 |
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953358 |
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1896981 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-162640 |
-- |
-505431 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
503 |
-- |
147870 |
| 财务费用 |
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6073907 |
-- |
1767788 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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27913 |
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1768185 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
51600273 |
-- |
-66065079 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-75117274 |
-- |
-18043251 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19477361 |
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65234549 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4347344 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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41909271 |
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115322625 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1049711149 |
-- |
1109362306 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1109362306 |
-- |
1111744534 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-59651157 |
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-2382228 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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506681 |
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1215964 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
819236139 |
512679113 |
226917666 |
866849839 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8067444 |
4729179 |
1741296 |
10115346 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1916168 |
