现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6452642 |
18845188 |
13306030 |
9127890 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
232964463 |
890309493 |
696947161 |
489524745 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60196335 |
220919556 |
166580867 |
116080286 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
125147550 |
508940628 |
342938432 |
233516203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28339524 |
72088860 |
78978662 |
41686021 |
| 经营活动现金流出小计 |
219763672 |
830517534 |
620516690 |
414633894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13200791 |
59791958 |
76430471 |
74890850 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17000 |
4613075 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
253239883 |
913634990 |
885710480 |
617083665 |
| 投资活动现金流入小计 |
253338155 |
919337729 |
886684253 |
617791934 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19009074 |
56492030 |
38945556 |
26597720 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
160800000 |
806000000 |
677001915 |
555000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
179809074 |
879992030 |
729947470 |
590597720 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
73529081 |
39345699 |
156736782 |
27194214 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45798500 |
59624505 |
31480580 |
15075950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
61046 |
213131 |
3089604 |
469107 |
| 筹资活动现金流入小计 |
45859546 |
61712236 |
51444784 |
15545057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2984009 |
35226174 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5709086 |
31705426 |
66142451 |
44638739 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9051577 |
169130251 |
165102017 |
143337972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36807969 |
-107418015 |
-113657234 |
-127792915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1299041 |
1768018 |
3663801 |
4909885 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
122238799 |
-6512340 |
123173821 |
-20797966 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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87808632 |
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43143817 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9396229 |
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4742067 |
| 无形资产摊销 |
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3006610 |
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1515984 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1321815 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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14072 |
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| 财务费用 |
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990438 |
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5782922 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1105426 |
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-733205 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20434057 |
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-7601385 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17391331 |
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44649515 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-67684456 |
-- |
-36631461 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22906601 |
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17043147 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59791958 |
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74890850 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
226873034 |
-- |
212587408 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
233385374 |
-- |
233385374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6512340 |
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-20797966 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3984711 |
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1141888 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
221330603 |
844742492 |
652761635 |
458677476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5181218 |
26721813 |
30879496 |
21719379 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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