现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5252598 |
23958932 |
17672177 |
16335627 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
266587448 |
849998155 |
599017001 |
372647824 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63756338 |
202368960 |
147679306 |
97741681 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
94847578 |
313713282 |
218280474 |
127226569 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17967598 |
78310888 |
60632581 |
44574224 |
| 经营活动现金流出小计 |
189903868 |
625304311 |
449749971 |
289449827 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76683580 |
224693843 |
149267030 |
83197997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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81739 |
77081 |
78395 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
340618944 |
929011591 |
830525430 |
658356840 |
| 投资活动现金流入小计 |
341139454 |
930183832 |
831645701 |
659277753 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7476997 |
152414696 |
132630705 |
86397609 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
220000000 |
884500000 |
656500000 |
498500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
236476997 |
1077293980 |
829076241 |
625523783 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
104662457 |
-147110148 |
2569460 |
33753970 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18059079 |
51277756 |
751220 |
751220 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128039 |
14447026 |
1113596 |
192346 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18187118 |
86326062 |
1864816 |
943566 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14876734 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10662719 |
115172412 |
107302794 |
87660128 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25673963 |
203669196 |
195795534 |
176139790 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7486844 |
-117343134 |
-193930718 |
-175196224 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4673011 |
-2435969 |
2166324 |
393986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
178532204 |
-42195407 |
-39927904 |
-57850271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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138679162 |
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64627638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8213939 |
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3706595 |
| 无形资产摊销 |
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3094138 |
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1304965 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-136156 |
-- |
-7047 |
| 固定资产报废损失 |
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597 |
-- |
3761 |
| 财务费用 |
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1430717 |
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-120174 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1090503 |
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-842518 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-861070 |
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6658658 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-86091336 |
-- |
188439683 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110400530 |
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-193884064 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7767862 |
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392460 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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224693843 |
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83197997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
233385374 |
-- |
217730510 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
275580781 |
-- |
275580781 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42195407 |
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-57850271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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894437 |
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244352 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
250163076 |
783906224 |
551400648 |
339780927 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
11171774 |
42132999 |
29944176 |
16531270 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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