现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5130087 |
17469146 |
22164841 |
8606046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
584544800 |
1732456714 |
1137713561 |
667589459 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96594714 |
334429375 |
273083231 |
166724123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
368583634 |
1190888673 |
730598989 |
466273306 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30989190 |
68857143 |
87664237 |
46839999 |
| 经营活动现金流出小计 |
512509091 |
1636814931 |
1118700952 |
700586383 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72035709 |
95641783 |
19012610 |
-32996924 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
197237 |
502773 |
15464719 |
11893799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95000 |
645142 |
669142 |
628992 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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887283 |
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| 投资活动现金流入小计 |
353034 |
1248075 |
17021144 |
12821002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21308890 |
71769025 |
57905406 |
38573622 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23930138 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21308890 |
89462725 |
110110042 |
67692790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20955856 |
-88214650 |
-93088898 |
-54871788 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
122600000 |
98349292 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50572919 |
133439275 |
105982932 |
60000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62600000 |
100800000 |
57086971 |
35000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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25061918 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
63363161 |
165022849 |
95723946 |
72082648 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12790242 |
-31583573 |
10258986 |
-12082648 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5659167 |
1514581 |
2445208 |
6949046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
43948778 |
-22641859 |
-61372094 |
-93002314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115313694 |
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42277661 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56748434 |
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28815362 |
| 无形资产摊销 |
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3972873 |
-- |
1319967 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-105812 |
-- |
-403726 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1147261 |
-- |
1067013 |
| 财务费用 |
-- |
2160925 |
-- |
298211 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3064017 |
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-929130 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-82902916 |
-- |
-68161788 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-154294732 |
-- |
-116875841 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
134934996 |
-- |
70638688 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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95641783 |
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-32996924 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
149843285 |
-- |
79482831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
172485144 |
-- |
172485144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22641859 |
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-93002314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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467611 |
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279482 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552903832 |
1624544261 |
1047528617 |
616314851 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26510880 |
90443308 |
68020103 |
42668562 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
197237 |
502773 |
15464719 |
11893799 |
