现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124384826 |
56987533 |
80109897 |
73201016 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3115339570 |
1941392018 |
1032333534 |
4076002200 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298862187 |
203139889 |
115917395 |
495127202 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2358410284 |
1497579744 |
712002589 |
3153277928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285860789 |
134762842 |
148026274 |
240770241 |
| 经营活动现金流出小计 |
2959458351 |
1845516657 |
981351967 |
3914460238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
155881219 |
95875360 |
50981566 |
161541963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1191348 |
1000000 |
1000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
233954 |
163264 |
100484 |
633544 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2377078 |
1283440 |
1112537 |
21793864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270589771 |
160155940 |
99466716 |
478041114 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
290834771 |
180400940 |
100299636 |
499041114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-288457693 |
-179117500 |
-99187099 |
-477247250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
484000000 |
275000000 |
174000000 |
384200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1327368 |
1288742 |
-- |
4198532 |
| 筹资活动现金流入小计 |
485327368 |
276288742 |
174342920 |
393058532 |
| 偿还债务所支付的现金 |
317535365 |
259682975 |
45486454 |
244130000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50026758 |
44788199 |
-- |
42429084 |
| 筹资活动现金流出小计 |
390276186 |
320565746 |
55224234 |
337403554 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95051181 |
-44277004 |
119118685 |
55654978 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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68613 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37525292 |
-127519143 |
70913153 |
-259981697 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13504438 |
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-147732050 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
118538817 |
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222071051 |
| 无形资产摊销 |
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3147600 |
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8610630 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3893454 |
-- |
319199 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1583964 |
-- |
599765 |
| 财务费用 |
-- |
18782242 |
-- |
44468240 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-115136 |
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-1160320 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
73870210 |
-- |
-184690607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24217678 |
-- |
84977269 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-126593431 |
-- |
40569241 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3440996 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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95875360 |
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161541963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
214353826 |
-- |
341812954 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
341872969 |
-- |
601794651 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-127519143 |
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-259981697 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2649712 |
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4855612 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2988340065 |
1884262674 |
952088979 |
4001058402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2614680 |
141812 |
134658 |
1742782 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1191348 |
1000000 |
1000000 |
20000000 |
