现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9469034 |
8518624 |
29906720 |
13466348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
179161216 |
1230262076 |
1064076814 |
663696867 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26380005 |
81397620 |
63043463 |
41684661 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
173349821 |
908630317 |
753933500 |
482362450 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23680046 |
24700148 |
65926038 |
52773214 |
| 经营活动现金流出小计 |
228871096 |
1039830058 |
908333124 |
593657995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49709880 |
190432018 |
155743691 |
70038872 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
303567266 |
1490598100 |
923680127 |
666614594 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
190400 |
3059735 |
576018 |
146018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
307202268 |
1511692101 |
936282616 |
675618048 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18473222 |
90365880 |
49673649 |
19801858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
263473222 |
1810371682 |
1163099450 |
780227659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43729045 |
-298679581 |
-226816834 |
-104609611 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10965490 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11574288 |
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1863000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3587720 |
129640498 |
107100720 |
108963720 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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921157 |
13285 |
1876285 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
47008991 |
43482007 |
45345007 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3587720 |
82631508 |
63618713 |
63618713 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-54064 |
615564 |
-1424026 |
-866865 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2447178 |
-25000491 |
-8878457 |
28181109 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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166591876 |
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87715369 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25170244 |
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9974267 |
| 无形资产摊销 |
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617570 |
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220322 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1553392 |
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-198145 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-440789 |
-- |
-2537170 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-13580886 |
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-9269644 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36395101 |
-- |
-32941595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2788247 |
-- |
31286356 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33406183 |
-- |
-14814432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5267533 |
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1620250 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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190432018 |
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70038872 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
37642973 |
-- |
90824573 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
62643464 |
-- |
62643464 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-25000491 |
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28181109 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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794007 |
-- |
308339 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
169655052 |
1215556745 |
1032287880 |
649220467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
37131 |
6186707 |
1882214 |
1010053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
303567266 |
1490598100 |
923680127 |
666614594 |
