现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39128063 |
34002997 |
38856349 |
15910745 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1034694793 |
689688953 |
400503244 |
1745162677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89515652 |
58498137 |
23311013 |
121473726 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
722987299 |
469394696 |
268184355 |
1223198717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63487376 |
29564509 |
55676108 |
81617359 |
| 经营活动现金流出小计 |
896130421 |
572594630 |
355615238 |
1453348266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138564373 |
117094323 |
44888006 |
291814411 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
606116291 |
393862728 |
181599608 |
518200282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
149578 |
169117 |
40000 |
3818236 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29078314 |
28928314 |
14538024 |
14925750 |
| 投资活动现金流入小计 |
635649527 |
423818826 |
197003548 |
537816636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31074947 |
21655674 |
14408154 |
53572534 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
156620699 |
92259151 |
40000000 |
20224219 |
| 投资活动现金流出小计 |
948161696 |
662780825 |
402408154 |
671212761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312512169 |
-238961999 |
-205404606 |
-133396124 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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79857752 |
130000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
278698771 |
201217296 |
990951 |
109451888 |
| 筹资活动现金流入小计 |
278698771 |
201217296 |
80848702 |
241336424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89871163 |
30000000 |
48851930 |
204000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
161821131 |
118075510 |
0 |
72275906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
270946625 |
149726369 |
50984425 |
281978049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7752145 |
51490927 |
29864277 |
-40641625 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
71315 |
91838 |
-14147 |
1723389 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-166124336 |
-70284912 |
-130666470 |
119500051 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32872230 |
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46398356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22978597 |
-- |
46196716 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1383955 |
-- |
2563500 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16264 |
-- |
1575668 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1048535 |
-- |
2873564 |
| 财务费用 |
-- |
2878613 |
-- |
3969395 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3107162 |
-- |
-5708803 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20211068 |
-- |
54084885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21035824 |
-- |
155159661 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13785843 |
-- |
-45715421 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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139831 |
-- |
349120 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
117094323 |
-- |
291814411 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
123696913 |
-- |
193981824 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193981824 |
-- |
74481773 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-70284912 |
-- |
119500051 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
99348 |
-- |
536893 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
995566730 |
655685956 |
361645430 |
1729251932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
1465 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
606116291 |
393862728 |
181599608 |
518200282 |
