现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5383635 |
3071283 |
21484241 |
9076272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
496316843 |
261418704 |
1101387657 |
764873784 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64685613 |
32778125 |
127593121 |
83579509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
312350848 |
145884640 |
617495407 |
420965250 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45475382 |
19877988 |
111571391 |
80094624 |
| 经营活动现金流出小计 |
438083555 |
206867317 |
890336545 |
607727197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58233288 |
54551387 |
211051113 |
157146587 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
494481329 |
232818854 |
1073323690 |
611350833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
449517 |
62755 |
175713 |
254606 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26556309 |
2887323 |
95460060 |
12203147 |
| 投资活动现金流入小计 |
521487155 |
235768932 |
1168959464 |
623808586 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11153164 |
15132937 |
26397296 |
19225337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43634367 |
25266918 |
169901734 |
121000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
561357556 |
365741588 |
1310244923 |
817411004 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39870401 |
-129972656 |
-141285459 |
-193602418 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
157000301 |
20000000 |
281056825 |
229104884 |
| 筹资活动现金流入小计 |
157400301 |
20000000 |
281538847 |
229104884 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
225491279 |
85442005 |
228323998 |
189008161 |
| 筹资活动现金流出小计 |
262489584 |
85485767 |
265446647 |
226242796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-105089283 |
-65485767 |
16092200 |
2862087 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1932824 |
-229054 |
-193246 |
-52297 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88659219 |
-141136090 |
85664608 |
-33646041 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
29029487 |
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57294677 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
20531941 |
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43958913 |
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| 无形资产摊销 |
1435547 |
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3937884 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
235502 |
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2021512 |
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| 财务费用 |
3506691 |
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5214652 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5412342 |
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-12614184 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-11300531 |
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17647946 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
34125091 |
-- |
-6426719 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-16823813 |
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90195704 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-494589 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
58233288 |
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211051113 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
108478267 |
-- |
197137486 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
197137486 |
-- |
111472879 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-88659219 |
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85664608 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
94896 |
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201068 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
483462563 |
252758113 |
1053731203 |
740919904 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7470646 |
5589308 |
26172213 |
14877608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
494481329 |
232818854 |
1073323690 |
611350833 |
