现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9076272 |
7740614 |
3932582 |
23683131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
764873784 |
529975926 |
262398847 |
1279570153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83579509 |
59804678 |
28535471 |
120304286 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420965250 |
277353492 |
136304814 |
882999288 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80094624 |
53907741 |
24425974 |
82068294 |
| 经营活动现金流出小计 |
607727197 |
405268066 |
197729806 |
1106805644 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157146587 |
124707859 |
64669041 |
172764508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
611350833 |
451045544 |
258283103 |
961635028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
254606 |
274367 |
48111 |
416032 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12203147 |
10135811 |
14042475 |
29203027 |
| 投资活动现金流入小计 |
623808586 |
461455723 |
272373689 |
991254087 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19225337 |
15629073 |
11572403 |
39619946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
121000000 |
121000000 |
56000000 |
227766315 |
| 投资活动现金流出小计 |
817411004 |
584335398 |
401215124 |
1250142218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-193602418 |
-122879675 |
-128841436 |
-258888131 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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57228974 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
229104884 |
157128579 |
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350865002 |
| 筹资活动现金流入小计 |
229104884 |
157128579 |
57228974 |
352515075 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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89850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
189008161 |
139994448 |
48962030 |
241146581 |
| 筹资活动现金流出小计 |
226242796 |
176645888 |
49235295 |
350516314 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2862087 |
-19517309 |
7993679 |
1998761 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-52297 |
434320 |
83611 |
1615915 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33646041 |
-17254804 |
-56095104 |
-82508946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31143770 |
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63517353 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20902789 |
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43092380 |
| 无形资产摊销 |
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1356531 |
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2672762 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-145889 |
| 固定资产报废损失 |
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1538608 |
-- |
3122213 |
| 财务费用 |
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1155978 |
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3473607 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5149428 |
-- |
-10893929 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6964139 |
-- |
28064031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12498603 |
-- |
40332226 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
64183656 |
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-17133516 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-347819 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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124707859 |
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172764508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
94218074 |
-- |
111472879 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
111472879 |
-- |
193981824 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-17254804 |
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-82508946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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114523 |
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177801 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
740919904 |
517944630 |
258466265 |
1255887022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
14877608 |
4290681 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
611350833 |
451045544 |
258283103 |
961635028 |
