现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3152832 |
9427194 |
11788760 |
5740537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
333710258 |
1609418813 |
1179961155 |
758223978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35193033 |
146314574 |
116108182 |
82280722 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
159771090 |
899697128 |
760373248 |
517980308 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16267223 |
122829156 |
76957389 |
53246916 |
| 经营活动现金流出小计 |
227335024 |
1233792449 |
1009015691 |
689843612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
106375234 |
375626364 |
170945464 |
68380366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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199992 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
209296505 |
36303799 |
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| 投资活动现金流入小计 |
209296505 |
36503790 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30389081 |
126658049 |
70741082 |
56684524 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
184565260 |
94650000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
214954341 |
221308049 |
70741082 |
56684524 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5657836 |
-184804259 |
-70741082 |
-56684524 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28751600 |
358400000 |
288400000 |
149000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
103964487 |
346978973 |
47502693 |
26903850 |
| 筹资活动现金流入小计 |
132716087 |
705378973 |
335902693 |
175903850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54800000 |
413800000 |
271332104 |
125032104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94947422 |
412623206 |
21855728 |
2711230 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151506021 |
896557005 |
364467810 |
195126893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18789934 |
-191178032 |
-28565118 |
-19223043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1300238 |
10566679 |
5153798 |
6140354 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
80627226 |
10210752 |
76793063 |
-1386847 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50100157 |
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5416553 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
95685222 |
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47371355 |
| 无形资产摊销 |
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4620843 |
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2227638 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1349248 |
-- |
444740 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2619475 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3407725 |
-- |
933410 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
977610 |
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494026 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
79454538 |
-- |
68163707 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19343489 |
-- |
-70701349 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53743151 |
-- |
-49702675 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4845991 |
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1642629 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
375626364 |
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68380366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
240268274 |
-- |
228670675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
230057522 |
-- |
230057522 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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10210752 |
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-1386847 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2344436 |
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1341205 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
297321428 |
1469939501 |
1059411437 |
692667377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
33235998 |
130052118 |
108760959 |
59816064 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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