现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5740537 |
12876698 |
9695470 |
9694755 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
758223978 |
390139242 |
1902394810 |
1468147058 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82280722 |
42034522 |
154196816 |
113384314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
517980308 |
262183348 |
1309625108 |
1025515626 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53246916 |
24453250 |
151636557 |
102809780 |
| 经营活动现金流出小计 |
689843612 |
349714316 |
1683922018 |
1293958537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68380366 |
40424926 |
218472792 |
174188522 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1926042 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1932535 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56684524 |
40775498 |
184080567 |
164762439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2085973 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56684524 |
42861471 |
184080567 |
164762439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56684524 |
-42861471 |
-182148032 |
-164762439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
149000000 |
89000000 |
488134194 |
397895171 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26903850 |
6530000 |
404501270 |
372000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
175903850 |
95530000 |
892635464 |
769895171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
125032104 |
65032104 |
638323356 |
501709918 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2711230 |
1024640 |
346199049 |
313879747 |
| 筹资活动现金流出小计 |
195126893 |
69560466 |
1056892995 |
860636359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19223043 |
25969534 |
-164257532 |
-90741187 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6140354 |
3506093 |
-2071298 |
-5364405 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1386847 |
27039082 |
-130004070 |
-86679510 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5416553 |
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45646133 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
47371355 |
-- |
82811847 |
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| 无形资产摊销 |
2227638 |
-- |
2738668 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
444740 |
-- |
-1870562 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
863514 |
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| 财务费用 |
933410 |
-- |
12240320 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
494026 |
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372901 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
68163707 |
-- |
-156401560 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-70701349 |
-- |
71353926 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-49702675 |
-- |
19210129 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
1642629 |
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388684 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
68380366 |
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218472792 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
228670675 |
-- |
230057522 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
230057522 |
-- |
360061593 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1386847 |
-- |
-130004070 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1341205 |
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2255258 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
692667377 |
352483665 |
1699110264 |
1310527233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
59816064 |
24778879 |
193589076 |
147925071 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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