现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29514280 |
19708080 |
4393685 |
37590220 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
378963699 |
219186245 |
99448575 |
289161840 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
176241007 |
116904735 |
62090224 |
272230887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51274245 |
24373635 |
10302214 |
23334888 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54938173 |
32349383 |
15975763 |
67713884 |
| 经营活动现金流出小计 |
296286419 |
181815582 |
92525917 |
376371179 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82677280 |
37370662 |
6922658 |
-87209339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2110454664 |
1470454664 |
560000000 |
1980500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110 |
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244182 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11095667 |
11095667 |
11095667 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2126098746 |
1484676559 |
572644904 |
1989861852 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77869225 |
41833000 |
28415600 |
209574888 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2382848550 |
1655552085 |
860352282 |
1996959320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-256749804 |
-170875527 |
-287707378 |
-7097468 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2023341 |
1770382 |
143080 |
43016622 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7563341 |
2260382 |
633080 |
43016622 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15316576 |
6070943 |
2327297 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35556465 |
24176015 |
11771864 |
57692384 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51295808 |
30557813 |
14233010 |
64131544 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43732467 |
-28297430 |
-13599930 |
-21114922 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1701968 |
2931220 |
617533 |
-724246 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-216103022 |
-158871075 |
-293767117 |
-116145975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-6996159 |
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-133923419 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4261455 |
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2347194 |
| 无形资产摊销 |
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4715667 |
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1049968 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-161229 |
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-12737176 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6852 |
-- |
21755 |
| 财务费用 |
-- |
2877463 |
-- |
4834821 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1934109 |
-- |
-4323242 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-785786 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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1469539 |
-- |
-13147494 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30400007 |
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-13971387 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7747911 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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37370662 |
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-87209339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
523402550 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
682273625 |
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-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
682273625 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
798419600 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-158871075 |
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-116145975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1984970 |
-- |
10260985 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
349021125 |
199103231 |
94904813 |
251571620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
428294 |
374933 |
150078 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2110454664 |
1470454664 |
560000000 |
1980500000 |
